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單位凈值 (2025-07-01)

1.15470.03%
近1月:0.23%
近1年:2.48%

累計凈值

1.1547
近3月:0.82%
近3年:9.13%

近6月:1.17%
成立來:15.47%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:18.06億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張晶
成 立 日:2019-12-25管 理 人德邦基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1547 1.1547 0.03%
    06-30 1.1544 1.1544 0.00%
    06-27 1.1544 1.1544 0.01%
    06-26 1.1543 1.1543 0.00%
    06-25 1.1543 1.1543 -0.02%
    06-24 1.1545 1.1545 -0.02%
    06-23 1.1547 1.1547 0.01%
    06-20 1.1546 1.1546 0.02%
    06-19 1.1544 1.1544 0.02%
    06-18 1.1542 1.1542 0.02%
    06-17 1.1540 1.1540 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.23%
    0.82%
    1.17%
    1.17%
    2.48%
    7.16%
    9.13%
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    794 | 920
    246 | 912
    181 | 909
    66 | 905
    66 | 905
    177 | 850
    55 | 741
    133 | 583
    四分位排名

    不佳

    良好

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