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單位凈值 (2025-11-28)

1.17660.01%
近1月：0.12%
近1年：2.98%

累計凈值

1.1766
近3月：0.44%
近3年：9.97%

近6月：0.80%
成立來：17.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1766 1.1766 0.01%
    11-27 1.1765 1.1765 -0.01%
    11-26 1.1766 1.1766 -0.03%
    11-25 1.1770 1.1770 -0.03%
    11-24 1.1773 1.1773 0.00%
    11-21 1.1773 1.1773 -0.01%
    11-20 1.1774 1.1774 0.00%
    11-19 1.1774 1.1774 -0.01%
    11-18 1.1775 1.1775 0.02%
    11-17 1.1773 1.1773 0.03%
    11-14 1.1770 1.1770 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.12%
    0.44%
    0.80%
    1.83%
    2.98%
    6.47%
    9.97%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    863 | 978
    480 | 972
    184 | 968
    211 | 947
    78 | 940
    32 | 934
    72 | 823
    49 | 681
    四分位排名

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    良好

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