德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 97,055.32 | 14.71 | 1.97 | 291,739.26 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 41,148.59 | 0.12 | 0.01 | 86,228.13 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 949.33 | - | - | 1,652.08 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 38,196.60 | - | - | 77,258.10 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 29,477.00 | 14.51 | 1.96 | 142,957.64 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -17,041.61 | - | - | -11,696.56 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 44,735.68 | - | - | 151,835.41 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 77.99 | - | - | 213.03 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 87.40 | - | - | -285.10 |
| 股利收益 | 詳情 | 1,617.54 | - | - | 2,890.87 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 23,940.68 | - | - | 59,486.78 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,489.05 | 0.08 | - | 3,066.72 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 24,593.54 | 1.50 | 1.00 | 65,187.25 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 7,490.03 | - | - | 19,863.08 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,862.02 | - | - | 5,201.89 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2,031.15 | - | - | 6,286.02 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 12,810.91 | - | - | 32,963.46 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 12,810.91 | - | - | 32,963.46 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 317.47 | 1.50 | 1.00 | 526.40 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 72,461.78 | 13.21 | 0.97 | 226,552.01 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 72,461.78 | 13.21 | 0.97 | 226,552.01 |
數(shù)據(jù)加載中...