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單位凈值 (2025-12-12)

1.2885-0.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.70%

累計凈值

2.3005
近3月：0.17%
近3年：-12.16%

近6月：0.27%
成立來：160.81%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2012-09-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2885 2.3005 -0.02%
    12-11 1.2887 2.3007 0.02%
    12-10 1.2885 2.3005 -0.01%
    12-09 1.2886 2.3006 0.02%
    12-08 1.2884 2.3004 0.00%
    12-05 1.2884 2.3004 0.01%
    12-04 1.2883 2.3003 -0.02%
    12-03 1.2886 2.3006 -0.02%
    12-02 1.2888 2.3008 -0.01%
    12-01 1.2889 2.3009 0.01%
    11-28 1.2888 2.3008 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.02%
    0.17%
    0.27%
    0.96%
    1.70%
    5.48%
    -12.16%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1364 | 2338
    945 | 2330
    1413 | 2324
    2172 | 2303
    2163 | 2269
    2042 | 2260
    1853 | 2185
    1813 | 2063
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.12%
    2024-06-3062.91%
    2023-12-31223.71%
    2023-06-30408.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
70 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 08:36
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125 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-05 08:46
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231 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:48
129 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 06-27 08:56
112 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金(德邦優(yōu)化A份額 基金資訊 06-27 08:39
183 0 公告德邦基金旗下公募基金招募說明書提示性公告 基金資訊 04-25 09:17
172 0 公告關(guān)于調(diào)整德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金在單一銷 基金資訊 04-25 09:08
129 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金(德邦優(yōu)化A份額 基金資訊 04-25 09:08
156 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 04-25 09:08
180 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-23 08:36
189 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-11 08:39
209 0 公告德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 08:29
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