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單位凈值 (2025-10-15)

1.28610.01%
近1月：-0.02%
近1年：2.43%

累計凈值

2.2981
近3月：-0.09%
近3年：-13.63%

近6月：0.45%
成立來：160.32%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2012-09-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2861 2.2981 0.01%
    10-14 1.2860 2.2980 -0.01%
    10-13 1.2861 2.2981 0.02%
    10-10 1.2859 2.2979 0.00%
    10-09 1.2859 2.2979 0.04%
    09-30 1.2854 2.2974 0.00%
    09-29 1.2854 2.2974 0.00%
    09-26 1.2854 2.2974 0.00%
    09-25 1.2854 2.2974 -0.04%
    09-24 1.2859 2.2979 -0.02%
    09-23 1.2861 2.2981 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    -0.09%
    0.45%
    0.78%
    2.43%
    5.69%
    -13.63%
    同類平均
    -1.92%
    0.88%
    15.30%
    23.90%
    23.50%
    26.21%
    25.37%
    14.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    612 | 2334
    1583 | 2332
    2221 | 2316
    2251 | 2297
    2203 | 2276
    2124 | 2251
    1812 | 2170
    1815 | 2044
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.12%
    2024-06-3062.91%
    2023-12-31223.71%
    2023-06-30408.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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