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德邦新添利債券C(002441

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單位凈值 (2025-06-30): 1.1207-0.06%; 近1月：0.48%; 近1年：2.93%

累計凈值: 1.7807; 近3月：0.65%; 近3年：-3.37%

: 近6月：0.72%; 成立來：91.28%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李榮興等
成立日：2016-02-17	管理人：德邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25貼現(xiàn)	22.95%	--
23進出	11.74%	--
24進出	11.60%	--
24農(nóng)發(fā)	11.60%	--
25附息	11.41%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-30	1.1207	1.7807	-0.06%
06-27	1.1214	1.7814	0.03%
06-26	1.1211	1.7811	0.09%
06-25	1.1201	1.7801	-0.08%
06-24	1.1210	1.7810	-0.10%
06-23	1.1221	1.7821	0.01%
06-20	1.1220	1.7820	0.05%
06-19	1.1214	1.7814	-0.01%
06-18	1.1215	1.7815	-0.02%
06-17	1.1217	1.7817	0.12%
06-16	1.1204	1.7804	-0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.12%	0.48%	0.65%	0.72%	0.72%	2.93%	1.19%	-3.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.65%	1.19%	1.57%	2.47%	2.47%	6.02%	6.26%	4.66%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1337 \| 1352	981 \| 1357	1096 \| 1329	989 \| 1269	989 \| 1269	877 \| 1172	855 \| 984	663 \| 789
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.65%	0.07%	1.55%	0.63%	1.79%	-3.81%	0.27%	0.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1086 \| 1381	763 \| 1314	621 \| 1292	828 \| 1251	194 \| 1208	1055 \| 1173	314 \| 1121	285 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.05%	0.17%	-4.16%	3.16%	6.99%	11.62%	0.81%	6.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1035 \| 1292	496 \| 1121	413 \| 955	472 \| 782	314 \| 632	151 \| 548	207 \| 500	35 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 23.21%
2024-06-30 50.97%
2023-12-31 61.66%
2023-06-30 105.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：A/C份額，自上而下的宏觀分析和自下而上的市場分析相結合的方法實現(xiàn)大類資產(chǎn)配置,把握不同的經(jīng)濟發(fā)展階段各類資產(chǎn)的投資機會

報告期	基金換手率
2024-12-31	23.21%
2024-06-30	50.97%
2023-12-31	61.66%
2023-06-30	105.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	李榮興張旭夏金濤	76天	0.40%
2025-04-15~2025-04-15	李榮興張旭	-	0.01%
2024-08-07~2025-04-14	李榮興張錚爍張旭	250天	1.39%
2024-04-03~2024-08-06	李榮興張錚爍	125天	2.87%
2023-11-20~2024-04-02	丁孫楠李榮興	134天	-3.52%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
61	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	06-27 08:39
41	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金(德邦新添利債券C份額	基金資訊	06-27 08:39
87	0	今晚部分債基凈值播報	小珍妮養(yǎng)基	06-18 21:11
76	0	公告關于提高德邦新添利債券型證券投資基金凈值精度的公告	基金資訊	06-12 08:57
2554	0	德邦新添利債券說明書	德邦基金	06-04 13:53
85	0	中短債比長債波動小很多呢，丟蛋少，更穩(wěn)健~買的$中	Momos	04-30 12:28
102	0	公告關于調整德邦新添利債券型證券投資基金在單一銷售機構	基金資訊	04-25 09:08
138	0	公告德邦基金旗下公募基金招募說明書提示性公告	基金資訊	04-18 08:32
129	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	04-18 08:25
138	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-18 08:25
96	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金(德邦新添利債券C份額	基金資訊	04-18 08:25
139	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-17 08:00
122	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-15 08:33
137	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 08:29
337	3	債券市場表現(xiàn)不錯，信用債走出獨立行情	小珍妮養(yǎng)基	03-25 10:12
515	0	公告關于調整德邦新添利債券型證券投資基金在單一銷售機構	基金資訊	01-23 09:05
483	0	別再亂選啦！環(huán)境不穩(wěn)定就選方正睿利，抗性強、波動小	紫薇花海	01-16 00:01
690	0	公告德邦基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度	基金資訊	01-13 08:35
493	0	公告德邦新添利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-13 08:34
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-08	每份派現(xiàn)金0.0570元
2019-05-31	每份派現(xiàn)金0.0330元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0320元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.0480元
2017-12-29	每份派現(xiàn)金0.1000元
2016-11-30	每份派現(xiàn)金0.3800元

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