德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 08-29 3.2446 3.3826 0.77% 98.76% 233.39% 1.05 雷濤 等 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 08-29 3.1193 3.2673 0.77% 98.66% 233.05% 8.28 雷濤 等 0.00% 購買
德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6600 1.6600 -1.93% 38.26% 112.82% 3.58 雷濤 0.15% 購買
德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6363 1.6363 -1.92% 37.99% 111.98% 20.98 雷濤 0.00% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1264 1.1264 -0.28% 51.70% 92.65% 0.59 雷濤 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1130 1.1130 -0.29% 51.51% 92.16% 0.09 雷濤 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 08-29 1.7891 1.7891 -0.54% 21.95% 74.50% 0.60 雷濤 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 08-29 1.7393 1.7393 -0.54% 21.79% 74.05% 0.09 雷濤 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0380 1.0380 -2.85% 2.49% 71.51% 0.23 雷濤 等 0.15% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0265 1.0265 -2.86% 2.23% 70.69% 1.38 雷濤 等 0.00% 購買
德邦民裕進取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2940 1.2940 3.59% 36.24% 56.05% 0.57 朱慧琳 0.15% 購買
德邦民裕進取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2521 1.2521 3.59% 35.96% 55.41% 0.05 朱慧琳 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8322 0.8322 0.10% 20.16% 47.42% 0.41 施俊峰 0.15% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8224 0.8224 0.10% 20.01% 47.04% 0.17 施俊峰 0.00% 購買
德邦價值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8302 0.8302 0.22% 8.94% 37.84% 3.75 黎瑩 0.15% 購買
德邦價值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8037 0.8037 0.21% 8.49% 36.73% 0.10 黎瑩 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3507 1.5673 0.74% 7.39% 36.30% 1.55 黎瑩 0.15% 購買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3138 1.3138 0.74% 7.24% 33.19% 0.00 黎瑩 0.00% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 08-29 1.2254 1.4354 0.92% 15.46% 31.54% 0.11 李榮興 0.12% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 08-29 1.1875 1.3975 0.92% 15.31% 31.20% 0.31 李榮興 0.00% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5923 1.6454 0.20% 8.53% 29.35% 0.37 施俊峰 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5662 1.6415 0.20% 8.40% 29.03% 0.14 施俊峰 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4808 1.4808 0.00% 0.33% 23.92% 0.76 朱慧琳 等 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4260 1.6774 0.00% 0.30% 23.87% 0.44 朱慧琳 等 0.15% 購買
德邦大消費混合A 008840 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9572 0.9572 2.48% 2.20% 22.51% 0.41 朱慧琳 0.15% 購買
德邦大消費混合C 008841 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9447 0.9447 2.47% 2.06% 22.20% 0.34 朱慧琳 0.00% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長債 08-29 1.1630 1.2130 0.09% -0.95% 8.62% 6.83 張旭 等 0.08% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長債 08-29 1.1677 1.2127 0.09% -1.08% 8.22% 2.91 張旭 等 0.00% 購買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長債 08-29 1.0665 1.3755 0.02% 1.98% 6.41% 4.14 張錚爍 等 0.08% 購買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長債 08-29 1.0612 1.3582 0.02% 1.83% 6.01% 3.66 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長債 08-29 1.0505 1.0525 0.04% -0.26% 4.85% 1.11 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長債 08-29 1.0474 1.0494 0.03% -0.38% 4.59% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳澤86個月定開債 009780 詳情 債券型-長債 08-29 1.1241 1.2091 - 2.10% 4.23% 89.30 丁孫楠 0.045% 購買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長債 08-29 1.2801 1.3401 0.01% 1.29% 2.83% 24.18 張晶 等 0.06% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 詳情 債券型-長債 08-29 1.0440 1.1140 - 1.50% 2.66% 81.72 丁孫楠 等 0.045% 購買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長債 08-29 1.2760 1.2760 0.01% 1.17% 2.61% 3.79 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長債 08-29 1.2549 1.3049 0.01% 1.17% 2.55% 28.67 張晶 等 0.00% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0484 1.2011 0.02% 0.89% 2.53% 10.28 丁孫楠 等 - 購買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1716 1.1716 0.01% 1.35% 2.48% 29.12 張晶 等 0.04% 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 詳情 債券型-長債 08-29 1.0591 1.0991 - 1.37% 2.37% 0.00 丁孫楠 等 0.00% 購買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1668 1.1668 0.01% 1.25% 2.27% 0.82 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1679 1.1679 0.01% 1.24% 2.24% 2.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1554 1.1554 0.01% 1.22% 2.21% 31.71 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1187 1.2587 0.02% 1.49% 2.17% 0.81 張晶 0.06% 購買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1181 1.1181 0.01% 1.47% 2.15% 1.09 張晶 0.06% 購買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長債 08-29 1.0207 1.2026 0.01% 1.14% 2.12% 52.24 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長債 08-29 1.0207 1.2018 0.01% 1.14% 2.11% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1702 1.4182 0.04% 0.31% 2.10% 0.08 李榮興 等 0.08% 購買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1155 1.1155 0.02% 1.40% 1.99% 0.53 張晶 0.00% 購買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0996 1.2396 0.02% 1.36% 1.91% 4.48 張晶 0.00% 購買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2863 2.2983 0.02% 0.87% 1.91% 0.32 張晶 等 0.15% 購買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1175 1.7775 0.04% 0.11% 1.69% 0.72 李榮興 等 0.00% 購買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2805 1.2805 0.02% 0.75% 1.65% 4.38 張晶 等 0.00% 購買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1633 1.1633 0.04% 0.03% 1.53% 0.00 李榮興 等 0.00% 購買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9466 0.9466 0.01% -0.02% 0.87% 0.15 張錚爍 等 0.10% 購買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9296 0.9296 0.00% -0.23% 0.46% 1.16 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦量化對沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對收益 08-29 0.8629 0.8629 -0.46% -2.02% -5.39% 0.08 李榮興 0.15% 購買
德邦量化對沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對收益 08-29 0.8511 0.8511 -0.46% -2.14% -5.64% 0.16 李榮興 0.00% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0368 1.0368 2.96% - - 0.13 陸陽 0.15% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0357 1.0357 2.97% - - 0.89 陸陽 0.00% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2002 1.2002 2.32% - - 0.13 袁之渿 0.15% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1989 1.1989 2.31% - - 0.12 袁之渿 0.00% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0038 1.0038 - - - 0.13 袁之渿 0.15% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0038 1.0038 - - - 0.05 袁之渿 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2762 1.2040% 1.10% 1.04% 0.33% 18.34 張晶 等 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3420 1.4480% 1.35% 1.29% 0.39% 3.77 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2977 1.3310% 1.21% 1.15% 0.31% 22.44 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3634 1.5750% 1.46% 1.40% 0.37% 66.36 張晶 等 0.00% 購買