德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 01-13 3.6649 3.8029 -3.74% 96.66% 120.47% 18.35 雷濤 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 01-13 3.5220 3.6700 -3.74% 96.55% 120.25% 71.50 雷濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 009432 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3986 1.3986 -1.73% 76.79% 96.52% 0.94 雷濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 009433 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3806 1.3806 -1.74% 76.57% 96.02% 0.15 雷濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 01-13 2.0798 2.0798 -2.79% 74.52% 86.40% 6.63 雷濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 01-13 2.0470 2.0470 -2.79% 74.17% 85.64% 29.10 雷濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 01-13 2.1842 2.1842 0.35% 61.53% 61.71% 0.78 雷濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 01-13 2.1215 2.1215 0.35% 61.33% 61.31% 0.21 雷濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2901 1.2901 0.05% 43.06% 54.56% 0.44 雷濤 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2735 1.2735 0.05% 42.71% 53.82% 6.79 雷濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9309 0.9309 0.46% 20.09% 50.07% 0.47 施俊峰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9191 0.9191 0.47% 19.94% 49.71% 0.19 施俊峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2979 1.2979 -0.15% 19.19% 43.59% 0.67 朱慧琳 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2540 1.2540 -0.16% 18.95% 43.00% 0.09 朱慧琳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 01-13 1.3022 1.5122 -0.46% 14.67% 28.84% 0.09 李榮興 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 01-13 1.2608 1.4708 -0.46% 14.52% 28.52% 0.97 李榮興 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8857 0.8857 -0.47% 17.53% 26.26% 3.45 黎瑩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8549 0.8549 -0.48% 17.06% 25.24% 0.10 黎瑩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3741 1.5907 0.61% 10.16% 22.31% 1.52 黎瑩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3354 1.3354 0.60% 10.02% 22.01% 0.00 黎瑩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦樂(lè)享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 01-13 1.6949 1.7480 0.76% 13.94% 17.95% 0.36 江楊磊 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦樂(lè)享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 01-13 1.6655 1.7408 0.76% 13.80% 17.65% 0.14 江楊磊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 009780 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.1216 1.2266 - 2.23% 4.30% 89.46 歐陽(yáng)帆 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0707 1.3797 0.02% 0.30% 2.70% 6.41 張錚爍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 008717 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0425 1.1225 - 1.37% 2.64% 82.35 歐陽(yáng)帆 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0639 1.3609 0.01% 0.12% 2.37% 2.05 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 008718 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0666 1.1066 - 1.22% 2.34% 0.00 歐陽(yáng)帆 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 01-13 1.4580 1.7094 0.08% 2.04% 2.29% 0.91 張錚爍 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 01-13 1.5126 1.5126 0.08% 1.91% 2.24% 2.93 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1281 1.2681 -0.07% 0.96% 2.13% 0.44 張晶 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1275 1.1275 -0.07% 0.95% 2.11% 0.00 張晶 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1240 1.1240 -0.07% 0.85% 1.94% 0.15 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1078 1.2478 -0.07% 0.83% 1.88% 2.05 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1599 1.1779 0.01% 0.56% 1.85% 23.70 張晶 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1542 1.1722 0.01% 0.45% 1.66% 0.64 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1553 1.1733 0.01% 0.45% 1.66% 2.06 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1425 1.1605 0.01% 0.42% 1.60% 13.09 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.2852 1.3452 0.02% 0.12% 1.56% 18.21 張晶 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0269 1.2080 0.03% 0.25% 1.41% 0.00 張錚爍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0268 1.2087 0.02% 0.24% 1.41% 52.01 張錚爍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.2797 1.2797 0.02% -0.02% 1.31% 2.21 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.2586 1.3086 0.02% -0.02% 1.30% 16.09 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1794 1.4274 -0.09% 0.58% 1.18% 0.07 李榮興 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦大消費(fèi)混合A 008840 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8959 0.8959 -1.29% 4.02% 0.99% 0.42 朱慧琳 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2898 2.3018 0.01% 0.23% 0.97% 0.25 張晶 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1247 1.7847 -0.09% 0.38% 0.80% 0.39 李榮興 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1712 1.1712 -0.09% 0.42% 0.75% 0.00 李榮興 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦大消費(fèi)混合C 008841 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8834 0.8834 -1.30% 3.88% 0.74% 0.43 朱慧琳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦德瑞一年定開(kāi)債 008486 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0179 1.2056 0.01% 0.12% 0.72% 10.24 歐陽(yáng)帆 - 購(gòu)買(mǎi)
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2828 1.2828 0.01% 0.10% 0.72% 1.70 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9494 0.9494 -0.05% -0.07% 0.31% 0.20 張錚爍 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9311 0.9311 -0.04% -0.27% -0.09% 0.51 張錚爍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0530 1.0550 0.03% -0.62% -0.38% 2.20 張錚爍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0490 1.0510 0.03% -0.75% -0.62% 0.40 張錚爍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦量化對(duì)沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對(duì)收益 01-13 0.8626 0.8626 0.05% -2.72% -2.50% 0.07 李榮興 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦量化對(duì)沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對(duì)收益 01-13 0.8499 0.8499 0.04% -2.85% -2.75% 0.16 李榮興 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1024 1.1904 0.03% -4.59% -3.42% 6.49 張旭 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1062 1.1892 0.03% -4.69% -3.64% 1.69 張旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3094 1.3094 -0.96% 64.85% - 0.61 陸陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3067 1.3067 -0.96% 64.63% - 15.52 陸陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1101 1.1101 -0.95% 6.71% - 0.14 袁之渿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1079 1.1079 -0.96% 6.57% - 0.29 袁之渿 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9948 0.9948 0.04% - - 0.11 袁之渿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9933 0.9933 0.04% - - 0.11 袁之渿 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C 025514 詳情 指數(shù)型-股票 01-09 1.0270 1.0270 - - - 4.23 李榮興 - 購(gòu)買(mǎi)
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)A 025513 詳情 指數(shù)型-股票 01-09 1.0278 1.0278 - - - 7.50 李榮興 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.5153 1.2680% 1.23% 1.23% 0.29% 16.27 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.5816 1.5010% 1.47% 1.47% 0.35% 86.27 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2671 1.2000% 1.19% 1.17% 0.29% 39.59 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3342 1.4430% 1.44% 1.42% 0.35% 11.46 張晶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)