德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1245 1.1245 -2.46% -3.72% 28.79% 2.66 雷濤 0.15% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1098 1.1098 -2.46% -3.91% 28.27% 22.51 雷濤 0.00% 購買
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4453 1.5833 -2.59% -11.61% 21.32% 1.10 雷濤 等 0.15% 購買
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 05-09 1.3899 1.5379 -2.60% -11.66% 21.19% 8.90 雷濤 等 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9170 0.9170 -4.02% 7.19% 15.96% 0.26 雷濤 等 0.15% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9082 0.9082 -4.02% 6.94% 15.40% 0.85 雷濤 等 0.00% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長債 05-09 1.2251 1.2451 -0.02% 10.58% 12.26% 5.34 張旭 等 0.08% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長債 05-09 1.2309 1.2459 -0.02% 10.44% 11.85% 3.08 張旭 等 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7043 0.7043 0.07% -3.67% 8.04% 0.38 施俊峰 0.15% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6966 0.6966 0.07% -3.78% 7.78% 0.16 施俊峰 0.00% 購買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長債 05-09 1.0626 1.3716 0.02% 5.76% 7.15% 1.00 張錚爍 等 0.08% 購買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長債 05-09 1.0582 1.3552 0.02% 5.60% 6.74% 1.10 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4726 1.4726 0.08% -4.09% 5.48% 0.03 朱慧琳 等 0.00% 購買
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4179 1.6693 0.08% -4.21% 5.06% 0.44 朱慧琳 等 0.15% 購買
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9731 0.9731 -0.26% -3.58% 4.25% 0.52 朱慧琳 0.15% 購買
德邦銳澤86個月定開債 009780 詳情 債券型-長債 05-09 1.1196 1.1946 - 2.01% 4.23% 89.17 丁孫楠 0.045% 購買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1676 1.4156 0.00% 2.80% 4.12% 0.13 李榮興 等 0.08% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0480 1.2007 0.05% 2.26% 4.08% 10.18 丁孫楠 - 購買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長債 05-09 1.2766 1.3366 0.03% 3.18% 4.00% 15.49 張晶 等 0.06% 購買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長債 05-09 1.2734 1.2734 0.02% 3.09% 3.86% 2.34 張晶 等 0.00% 購買
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9427 0.9427 -0.26% -3.78% 3.83% 0.04 朱慧琳 0.00% 購買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長債 05-09 1.2524 1.3024 0.02% 3.06% 3.73% 16.00 張晶 等 0.00% 購買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1164 1.7764 0.00% 2.60% 3.71% 0.52 李榮興 等 0.00% 購買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2826 2.2946 0.02% 2.44% 3.10% 0.31 汪暉 等 0.15% 購買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1661 1.1661 0.03% 2.44% 3.03% 9.26 張晶 等 0.04% 購買
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1118 1.2518 0.03% 2.28% 2.96% 0.96 張晶 0.06% 購買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1113 1.1113 0.02% 2.27% 2.95% 0.79 張晶 0.06% 購買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2777 1.2777 0.02% 2.31% 2.83% 3.98 汪暉 等 0.00% 購買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1620 1.1620 0.03% 2.34% 2.83% 0.66 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1630 1.1630 0.03% 2.33% 2.79% 0.01 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1092 1.1092 0.02% 2.19% 2.78% 0.15 張晶 0.00% 購買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1508 1.1508 0.03% 2.31% 2.77% 18.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長債 05-09 1.0180 1.1999 0.05% 1.50% 2.75% 51.71 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長債 05-09 1.0180 1.1991 0.05% 1.48% 2.72% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0936 1.2336 0.02% 2.15% 2.70% 3.36 張晶 0.00% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 詳情 債券型-長債 05-09 1.0377 1.1027 - 1.04% 2.57% 81.51 丁孫楠 等 0.045% 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 詳情 債券型-長債 05-09 1.0486 1.0886 - 0.90% 2.28% 0.00 丁孫楠 等 0.00% 購買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9482 0.9482 0.01% 1.71% 2.12% 0.16 張錚爍 等 0.10% 購買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9324 0.9324 0.01% 1.50% 1.71% 2.77 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦量化對沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對收益 05-09 0.8930 0.8930 0.22% 2.88% -2.92% 0.08 李榮興 0.15% 購買
德邦量化對沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對收益 05-09 0.8814 0.8814 0.22% 2.74% -3.19% 0.16 李榮興 0.00% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 05-09 1.0818 1.2918 0.00% -0.54% -3.52% 0.12 李榮興 0.12% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 05-09 1.0492 1.2592 0.00% -0.66% -3.77% 0.38 李榮興 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1978 1.4144 -0.80% -9.47% -4.72% 1.58 黎瑩 0.15% 購買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7301 0.7301 -0.87% -9.69% -4.91% 3.98 黎瑩 0.15% 購買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7086 0.7086 -0.87% -10.04% -5.66% 0.12 黎瑩 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1660 1.1660 -0.79% -9.58% -6.98% 0.00 黎瑩 0.00% 購買
德邦大消費(fèi)混合A 008840 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9184 0.9184 -0.16% -12.52% -7.36% 0.43 朱慧琳 0.15% 購買
德邦大消費(fèi)混合C 008841 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9072 0.9072 -0.17% -12.62% -7.60% 0.37 朱慧琳 0.00% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4175 1.4706 -0.15% -13.94% -8.85% 0.38 施俊峰 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1913 1.1913 -1.54% -16.35% -8.97% 0.64 雷濤 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3953 1.4706 -0.14% -14.05% -9.08% 0.16 施俊峰 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1590 1.1590 -1.54% -16.46% -9.20% 0.10 雷濤 0.00% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6234 0.6234 -1.80% -23.10% -18.67% 0.56 雷濤 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6164 0.6164 -1.82% -23.20% -18.88% 0.09 雷濤 0.00% 購買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長債 05-09 1.0570 1.0590 0.01% 5.30% - 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長債 05-09 1.0593 1.0613 0.01% 5.43% - 1.11 張錚爍 0.08% 購買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1631 1.1631 0.00% 2.60% - 0.21 李榮興 等 0.00% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9054 0.9054 -2.38% - - 0.12 陸陽 0.15% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9051 0.9051 -2.38% - - 0.14 陸陽 0.00% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0099 1.0099 -2.41% - - 0.11 袁之渿 0.15% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0096 1.0096 -2.41% - - 0.01 袁之渿 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3235 1.3170% 1.37% 1.47% 0.32% 25.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3867 1.5620% 1.61% 1.72% 0.38% 2.31 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3365 1.3210% 1.39% 1.41% 0.32% 29.35 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4021 1.5650% 1.64% 1.66% 0.38% 43.46 張晶 等 0.00% 購買