德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 11-28 3.3370 3.4750 -0.01% 139.09% 131.61% 18.35 雷濤 等 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 11-28 3.2074 3.3554 -0.01% 138.97% 131.38% 71.50 雷濤 等 0.00% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 11-28 1.8666 1.8666 1.34% 75.02% 76.76% 6.63 雷濤 0.15% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 11-28 1.8380 1.8380 1.34% 74.67% 76.04% 29.10 雷濤 0.00% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1667 1.1667 0.68% 88.91% 58.00% 0.94 雷濤 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1521 1.1521 0.68% 88.68% 57.61% 0.15 雷濤 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 11-28 1.7465 1.7465 0.50% 47.10% 34.99% 0.78 雷濤 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 11-28 1.6968 1.6968 0.50% 46.91% 34.65% 0.21 雷濤 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8893 0.8893 -0.15% 22.44% 33.05% 0.47 施俊峰 0.15% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8783 0.8783 -0.15% 22.29% 32.71% 0.19 施俊峰 0.00% 購買
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2015 1.2015 0.39% 21.25% 26.30% 0.67 朱慧琳 0.15% 購買
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 11-28 1.1615 1.1615 0.40% 21.00% 25.79% 0.09 朱慧琳 0.00% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 11-28 1.2409 1.4509 0.32% 14.18% 19.29% 0.11 李榮興 0.12% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 11-28 1.2018 1.4118 0.32% 14.03% 18.99% 1.17 李榮興 0.00% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 11-28 1.8260 1.8791 1.35% 29.57% 15.45% 0.36 江楊磊 等 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 11-28 1.7950 1.8703 1.35% 29.42% 15.16% 0.14 江楊磊 等 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9871 0.9871 -1.54% 17.43% 10.48% 0.44 雷濤 等 0.15% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9750 0.9750 -1.54% 17.15% 9.95% 6.79 雷濤 等 0.00% 購買
德邦價值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8159 0.8159 0.43% 14.21% 5.84% 3.45 黎瑩 0.15% 購買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長債 11-28 1.0712 1.3802 0.06% 0.81% 5.83% 6.41 張錚爍 等 0.08% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長債 11-28 1.1175 1.2055 0.19% -2.34% 5.56% 6.49 張旭 等 0.08% 購買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長債 11-28 1.0648 1.3618 0.05% 0.63% 5.49% 2.05 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長債 11-28 1.1217 1.2047 0.19% -2.45% 5.32% 1.69 張旭 等 0.00% 購買
德邦價值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7883 0.7883 0.42% 13.75% 4.99% 0.10 黎瑩 0.00% 購買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長債 11-28 1.0565 1.0585 0.11% 0.11% 4.60% 1.10 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長債 11-28 1.0528 1.0548 0.11% -0.01% 4.34% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳澤86個月定開債 009780 詳情 債券型-長債 11-28 1.1261 1.2211 - 2.23% 4.29% 89.46 歐陽帆 0.045% 購買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長債 11-28 1.2858 1.3458 0.02% 0.63% 3.48% 18.21 張晶 等 0.06% 購買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長債 11-28 1.2808 1.2808 0.02% 0.50% 3.24% 2.21 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長債 11-28 1.2597 1.3097 0.02% 0.50% 3.22% 16.09 張晶 等 0.00% 購買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1767 1.4247 0.25% 0.95% 3.06% 0.07 李榮興 等 0.08% 購買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1766 1.1766 0.01% 0.80% 2.98% 23.70 張晶 等 0.04% 購買
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1224 1.2624 0.04% 0.81% 2.88% 0.44 張晶 等 0.06% 購買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1218 1.1218 0.03% 0.80% 2.86% 0.00 張晶 等 0.06% 購買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1712 1.1712 0.01% 0.70% 2.78% 0.64 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1723 1.1723 0.01% 0.70% 2.78% 2.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1596 1.1596 0.01% 0.67% 2.73% 13.09 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1186 1.1186 0.03% 0.71% 2.69% 0.15 張晶 等 0.00% 購買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1226 1.7826 0.25% 0.75% 2.64% 0.39 李榮興 等 0.00% 購買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1025 1.2425 0.03% 0.68% 2.62% 2.05 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 詳情 債券型-長債 11-28 1.0498 1.1198 - 1.48% 2.62% 82.35 歐陽帆 0.045% 購買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2888 2.3008 0.00% 0.44% 2.61% 0.25 張晶 等 0.15% 購買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1691 1.1691 0.25% 0.71% 2.61% 0.00 李榮興 等 0.00% 購買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2822 1.2822 0.00% 0.32% 2.35% 1.70 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 詳情 債券型-長債 11-28 1.0642 1.1042 - 1.33% 2.34% 0.00 歐陽帆 0.00% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0163 1.2040 0.03% 0.31% 2.11% 10.24 歐陽帆 - 購買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長債 11-28 1.0259 1.2078 0.02% 0.60% 2.02% 52.01 張錚爍 0.08% 購買
德邦新回報靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4841 1.4841 0.11% 0.64% 2.02% 2.93 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長債 11-28 1.0260 1.2071 0.02% 0.60% 2.01% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4300 1.6814 0.11% 0.73% 1.99% 0.91 張錚爍 等 0.15% 購買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9478 0.9478 0.00% -0.01% 1.29% 0.20 張錚爍 等 0.10% 購買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9300 0.9300 0.00% -0.20% 0.90% 0.51 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2548 1.4714 0.36% 5.98% -0.26% 1.52 黎瑩 0.15% 購買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2199 1.2199 0.36% 5.86% -0.50% 0.00 黎瑩 0.00% 購買
德邦量化對沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對收益 11-28 0.8633 0.8633 0.10% -3.84% -1.33% 0.07 李榮興 0.15% 購買
德邦量化對沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對收益 11-28 0.8509 0.8509 0.11% -3.96% -1.57% 0.16 李榮興 0.00% 購買
德邦大消費混合A 008840 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8426 0.8426 0.32% -8.49% -14.55% 0.42 朱慧琳 等 0.15% 購買
德邦大消費混合C 008841 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8312 0.8312 0.33% -8.60% -14.76% 0.43 朱慧琳 等 0.00% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0707 1.0707 1.94% 22.20% - 0.58 陸陽 0.15% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0689 1.0689 1.94% 22.05% - 11.69 陸陽 0.00% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9462 0.9462 2.49% 1.57% - 0.14 袁之渿 0.15% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9446 0.9446 2.48% 1.43% - 0.17 袁之渿 0.00% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9582 0.9582 0.46% - - 0.13 袁之渿 0.15% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9572 0.9572 0.45% - - 0.05 袁之渿 0.00% 購買
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C 025514 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.9998 0.9998 - - - 4.23 李榮興 - 購買
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)A 025513 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0001 1.0001 - - - 7.50 李榮興 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2655 1.1540% 1.21% 1.11% 0.30% 24.85 張晶 等 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3312 1.3990% 1.46% 1.36% 0.36% 2.10 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2895 1.0920% 1.15% 1.12% 0.29% 19.43 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3552 1.3350% 1.39% 1.36% 0.35% 64.39 張晶 等 0.00% 購買