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單位凈值 (2025-11-28)

1.01630.03%
近1月：0.10%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2040
近3月：0.30%
近3年：10.68%

近6月：0.31%
成立來：22.01%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：10.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽帆
成 立 日：2019-12-13管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0163 1.2040 0.03%
    11-27 1.0160 1.2037 -0.05%
    11-26 1.0165 1.2042 -0.06%
    11-25 1.0171 1.2048 -0.03%
    11-24 1.0174 1.2051 0.01%
    11-21 1.0173 1.2050 -0.02%
    11-20 1.0175 1.2052 0.00%
    11-19 1.0175 1.2052 0.01%
    11-18 1.0174 1.2051 0.00%
    11-17 1.0174 1.2051 0.01%
    11-14 1.0173 1.2050 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.10%
    0.30%
    0.31%
    0.64%
    2.11%
    7.43%
    10.68%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    462 | 866
    377 | 853
    472 | 835
    667 | 803
    629 | 755
    526 | 751
    301 | 641
    257 | 584
    四分位排名

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    一般

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    不佳

    一般

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