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單位凈值 (2025-10-15)

1.04810.00%
近1月：0.00%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2008
近3月：-0.40%
近3年：9.47%

近6月：0.26%
成立來：21.64%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：10.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁孫楠等
成 立 日：2019-12-13管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0481 1.2008 0.00%
    10-14 1.0481 1.2008 0.01%
    10-13 1.0480 1.2007 0.04%
    10-10 1.0476 1.2003 0.01%
    10-09 1.0475 1.2002 0.06%
    09-30 1.0469 1.1996 0.02%
    09-29 1.0467 1.1994 0.00%
    09-26 1.0467 1.1994 0.01%
    09-25 1.0466 1.1993 -0.05%
    09-24 1.0471 1.1998 -0.06%
    09-23 1.0477 1.2004 -0.04%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.00%
    -0.40%
    0.26%
    0.34%
    2.40%
    7.33%
    9.47%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    273 | 796
    604 | 791
    627 | 775
    604 | 753
    599 | 718
    455 | 703
    273 | 604
    229 | 543
    四分位排名

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    不佳

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