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德邦大健康靈活配置混合A(001179

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單位凈值 (2026-01-14): 1.38470.77%; 近1月：12.26%; 近1年：20.15%

累計凈值: 1.6013; 近3月：6.04%; 近3年：-21.97%

: 近6月：11.33%; 成立來：63.14%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.52億元（2025-09-30）	基金經理：黎瑩
成立日：2015-04-29	管理人：德邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
金域醫(yī)學	4.87%	-2.76%	股吧
太陽紙業(yè)	4.85%	0.00%	股吧
百潤股份	4.69%	-0.50%	股吧
晨光股份	4.21%	1.30%	股吧
乖寶寵物	3.72%	-0.67%	股吧
英科醫(yī)療	3.15%	2.41%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	3.15%	-0.69%	股吧
泰格醫(yī)藥	3.06%	-0.38%	股吧
潮宏基	3.01%	-3.82%	股吧
海瀾之家	2.81%	-0.65%	股吧

前十持倉占比合計：37.52%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.3847	1.6013	0.77%
01-13	1.3741	1.5907	0.61%
01-12	1.3658	1.5824	1.26%
01-09	1.3488	1.5654	1.53%
01-08	1.3285	1.5451	0.39%
01-07	1.3234	1.5400	0.23%
01-06	1.3203	1.5369	1.69%
01-05	1.2983	1.5149	0.82%
12-31	1.2878	1.5044	0.72%
12-30	1.2786	1.4952	-0.12%
12-29	1.2802	1.4968	-0.04%

更多凈值信息>

德邦大健康靈活配置混合A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.0718元
2020-06-29 每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0438元
2018-06-26 每份派現(xiàn)金0.0480元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.63%	12.26%	6.04%	11.33%	7.52%	20.15%	11.30%	-21.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	6.39%	8.37%	23.81%	4.56%	32.95%	43.26%	21.16%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	203 \| 2311	268 \| 2312	1247 \| 2305	1565 \| 2285	434 \| 2313	1512 \| 2254	1867 \| 2175	1955 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-3.02%	9.35%	-2.54%	4.45%	-5.73%	22.00%	-12.24%	-8.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1799 \| 2338	1646 \| 2347	2078 \| 2353	642 \| 2331	1936 \| 2336	59 \| 2322	2208 \| 2326	1971 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.95%	-7.94%	-22.86%	-7.17%	5.49%	43.56%	48.37%	-17.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1738 \| 2338	1987 \| 2336	1980 \| 2330	619 \| 2299	1248 \| 2205	852 \| 2086	370 \| 1974	932 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 316.76%
2024-12-31 155.46%
2024-06-30 117.29%
2023-12-31 122.87%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：健康產業(yè)主題基金，投資范圍通常包括醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務、健康保健服務、環(huán)保防疫及養(yǎng)老服務等領域。

報告期	基金換手率
2025-06-30	316.76%
2024-12-31	155.46%
2024-06-30	117.29%
2023-12-31	122.87%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2015-06-18~至今	黎瑩	10年又214天	52.30%
2015-06-04~2015-06-17	李煜黎瑩	13天	2.52%
2015-04-29~2015-06-03	李煜	35天	4.49%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
44	0	別等東杰一字板排通道，我提前買同泰競爭優(yōu)勢，重倉東	駱駝_智慧版	12-29 21:51
155	0	公告德邦基金管理有限公司關于提請投資者及時更新過期身份	基金資訊	12-25 08:43
70	0	華通兩度漲停，008181值得追？$同泰慧利混合C	國色天香的韓	11-14 14:33
56	0	半導體好起來了~	平平淡淡很開心	11-06 12:16
188	0	CPO,芯片半導體回調，消費，醫(yī)藥上漲，行情輪動？	天空之城zva	10-31 11:08
635	0	公告德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:50
132	0	公告德邦大健康靈活配置混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 08:36
106	0	科技賽道愛了~	都很順利吖	10-24 13:30
239	0	電池賽道行情	平平淡淡很開心	10-17 12:30
161	0	科技賽道回暖咯~	都很順利吖	10-16 12:25
67	0	科技賽道繼續(xù)發(fā)力~	都很順利吖	09-30 11:42
189	0	芯片賽道今天不錯~	都很順利吖	09-30 10:39
873	0	三大指數(shù)走強，創(chuàng)新藥反復，是風險還是機會？	天空之城zva	09-29 11:33
205	0	科創(chuàng)芯片賽道反彈回暖~	都很順利吖	09-29 10:58
113	0	云計算賽道行情	都很順利吖	09-25 11:33
169	0	科創(chuàng)芯片賽道晴天，我這樣做	平平淡淡很開心	09-22 14:32
514	2	全張大漲，創(chuàng)指上漲近5%，創(chuàng)新藥回調，是機會嗎？	天空之城zva	09-11 20:44
471	0	起飛了，港股創(chuàng)新藥又狂飆，還能入場嗎？	天空之城zva	09-06 20:45
165	2	回暖行情	幸運每一天188	09-06 03:40
862	0	公告德邦基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情	基金資訊	09-04 09:01

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近3月收益	-- 元
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2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.0718元
2020-06-29	每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0438元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.0480元

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