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德邦新添利債券A(001367

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單位凈值 (2025-07-01): 1.17370.09%; 近1月：0.60%; 近1年：3.41%

累計(jì)凈值: 1.4217; 近3月：0.82%; 近3年：-2.12%

: 近6月：1.00%; 成立來(lái)：48.75%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.13億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李榮興等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25貼現(xiàn)	22.95%	--
23進(jìn)出	11.74%	--
24進(jìn)出	11.60%	--
24農(nóng)發(fā)	11.60%	--
25附息	11.41%	--

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
07-01	1.1737	1.4217	0.09%
06-30	1.1727	1.4207	-0.06%
06-27	1.1734	1.4214	0.02%
06-26	1.1732	1.4212	0.09%
06-25	1.1721	1.4201	-0.08%
06-24	1.1730	1.4210	-0.09%
06-23	1.1741	1.4221	0.01%
06-20	1.1740	1.4220	0.05%
06-19	1.1734	1.4214	0.00%
06-18	1.1734	1.4214	-0.03%
06-17	1.1737	1.4217	0.12%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.60%	0.82%	1.00%	1.00%	3.41%	2.11%	-2.12%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	1.34%	1.61%	2.63%	2.63%	6.01%	6.43%	4.86%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1166 \| 1351	947 \| 1345	1005 \| 1321	910 \| 1261	910 \| 1261	785 \| 1164	810 \| 976	636 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.74%	0.17%	1.64%	0.74%	1.89%	-3.72%	0.38%	0.26%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1041 \| 1381	684 \| 1314	584 \| 1292	802 \| 1251	163 \| 1208	1053 \| 1173	269 \| 1121	231 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.45%	0.61%	-3.77%	3.56%	7.41%	12.03%	1.17%	6.88%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1023 \| 1292	442 \| 1121	387 \| 955	450 \| 782	296 \| 632	142 \| 548	199 \| 500	32 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 23.21%
2024-06-30 50.97%
2023-12-31 61.66%
2023-06-30 105.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點(diǎn)：A/C份額，自上而下的宏觀分析和自下而上的市場(chǎng)分析相結(jié)合的方法實(shí)現(xiàn)大類(lèi)資產(chǎn)配置,把握不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段各類(lèi)資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	23.21%
2024-06-30	50.97%
2023-12-31	61.66%
2023-06-30	105.07%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-04-16~至今	李榮興張旭夏金濤	77天	0.57%
2025-04-15~2025-04-15	李榮興張旭	-	0.01%
2024-08-07~2025-04-14	李榮興張錚爍張旭	250天	1.67%
2024-04-03~2024-08-06	李榮興張錚爍	125天	3.01%
2023-11-20~2024-04-02	丁孫楠李榮興	134天	-3.37%

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44	公告德邦基金旗下公募基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公告(2025	基金資訊	06-27 08:54
63	公告德邦新添利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202	基金資訊	06-27 08:39
44	公告德邦新添利債券型證券投資基金(德邦新添利債券A份額	基金資訊	06-27 08:39
78	公告關(guān)于提高德邦新添利債券型證券投資基金凈值精度的公告	基金資訊	06-12 08:57
120	公告德邦基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情	基金資訊	06-10 09:02
2556	德邦新添利債券說(shuō)明書(shū)	德邦基金	06-04 13:53
128	公告德邦基金管理有限公司關(guān)于即將終止民商基金銷(xiāo)售(上海	基金資訊	05-22 08:52
247	債市今天又分化了，又那些是收蛋的呢？播報(bào)更新！	春暖花開(kāi)日1	05-20 20:18
102	公告關(guān)于調(diào)整德邦新添利債券型證券投資基金在單一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)	基金資訊	04-25 09:08
213	公告德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-18 08:36
138	公告德邦基金旗下公募基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公告	基金資訊	04-18 08:32
129	公告德邦新添利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202	基金資訊	04-18 08:25
138	公告德邦新添利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-18 08:25
91	公告德邦新添利債券型證券投資基金(德邦新添利債券A份額	基金資訊	04-18 08:25
139	公告德邦新添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-17 08:00
122	公告德邦新添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-15 08:33
217	公告德邦基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情	基金資訊	04-15 07:31
180	今天想法	平平淡淡來(lái)理財(cái)	04-07 14:39
240	公告德邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示	基金資訊	03-31 08:41
137	公告德邦新添利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 08:29

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華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A
近1年 31.85%

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近1年 31.27%

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富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B
近1年 28.36%

購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E
近1年 28.35%

購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C
近1年 27.81%

購(gòu)買(mǎi)

信澳信用債債券A
近1年 25.19%

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德邦新添利債券A
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德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混

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易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	236人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	310人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	439人
招商中證白酒指數(shù)(LO	450人
景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A	233人

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2019-12-26	每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-12-29	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-11-30	每份派現(xiàn)金0.0600元
2016-01-25	每份派現(xiàn)金0.0590元

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