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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.0236 1.2047 0.04% 06-30 1.0232 1.2043 0.00% 06-27 1.0232 1.2043 0.01% 06-26 1.0231 1.2042 0.00% 06-25 1.0231 1.2042 -0.02% 06-24 1.0233 1.2044 -0.02% 06-23 1.0235 1.2046 0.02% 06-20 1.0233 1.2044 0.03% 06-19 1.0230 1.2041 0.02% 06-18 1.0228 1.2039 0.04% 06-17 1.0224 1.2035 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.38%1.06%1.10%1.10%2.65%6.37%9.88%同類平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同類排名1475 | 3118817 | 31131195 | 3063665 | 2987665 | 29871878 | 27431514 | 21981057 | 1854四分位排名
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