中信建投基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中信建投北交所精選兩年定開混合A 016303 詳情 混合型-偏股 12-26 2.6642 2.6642 -0.41% 15.40% 101.07% 2.87 冷文鵬 0.15% 購買
中信建投北交所精選兩年定開混合C 016304 詳情 混合型-偏股 12-26 2.6286 2.6286 -0.41% 15.17% 100.27% 0.42 冷文鵬 0.00% 購買
中信建投睿利A 003308 詳情 混合型-靈活 12-26 1.5933 1.7756 0.14% 25.02% 43.31% 0.14 楊志武 等 0.12% 購買
中信建投睿利C 004635 詳情 混合型-靈活 12-26 1.5330 1.7153 0.14% 24.78% 42.74% 0.44 楊志武 等 0.00% 購買
中信建投致遠混合A 019322 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4332 1.4332 -0.12% 32.13% 35.19% 0.25 楊志武 等 0.15% 購買
中信建投致遠混合C 019323 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4226 1.4226 -0.12% 31.86% 34.69% 0.87 楊志武 等 0.00% 購買
中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A 013844 詳情 FOF-進取型 12-25 0.9565 0.9565 -0.61% 26.99% 30.90% 0.57 劉寧 0.12% 購買
中信建投中證1000指數(shù)增強A 015784 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.3804 1.3804 0.25% 21.06% 30.60% 2.36 王鵬 0.15% 購買
中信建投睿選6個月持有混合(FOF)C 013845 詳情 FOF-進取型 12-25 0.9413 0.9413 -0.61% 26.69% 30.39% 0.27 劉寧 0.00% 購買
中信建投中證1000指數(shù)增強C 015785 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.3612 1.3612 0.25% 20.81% 30.07% 1.33 王鵬 0.00% 購買
中信建投中證500增強A 006440 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.8538 1.8538 0.57% 24.36% 28.89% 1.27 王鵬 0.10% 購買
中信建投中證500增強C 006441 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.8227 1.8227 0.57% 24.17% 28.50% 1.48 王鵬 0.00% 購買
中信建投遠見回報混合A 011868 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9630 0.9630 0.19% 16.91% 27.99% 4.17 謝瑋 0.15% 購買
中信建投遠見回報混合C 011869 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9462 0.9462 0.18% 16.67% 27.47% 0.92 謝瑋 0.00% 購買
中信建投趨勢領航兩年持有混合A 016265 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4727 1.4727 -0.16% 21.24% 26.31% 0.94 欒江偉 0.15% 購買
中信建投品質優(yōu)選一年持有A 014016 詳情 混合型-偏股 12-26 1.6119 1.6119 -0.12% 21.26% 25.90% 1.42 欒江偉 0.15% 購買
中信建投趨勢領航兩年持有混合C 016266 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4445 1.4445 -0.16% 20.88% 25.55% 0.13 欒江偉 0.00% 購買
中信建投品質優(yōu)選一年持有C 014017 詳情 混合型-偏股 12-26 1.5879 1.5879 -0.12% 21.02% 25.41% 0.42 欒江偉 0.00% 購買
中信建投量化進取A 011410 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1164 1.1164 0.17% 20.13% 25.06% 3.36 王鵬 0.15% 購買
中信建投精選混合A 007468 詳情 混合型-偏股 12-26 2.5647 2.5647 -0.11% 21.76% 24.68% 2.44 欒江偉 0.15% 購買
中信建投量化進取C 011411 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0952 1.0952 0.17% 19.90% 24.57% 0.76 王鵬 0.00% 購買
中信建投精選混合C 007469 詳情 混合型-偏股 12-26 2.5028 2.5028 -0.11% 21.52% 24.18% 2.27 欒江偉 0.00% 購買
中信建投醫(yī)改混合A 002408 詳情 混合型-靈活 12-26 1.8499 1.8499 0.03% 5.04% 23.63% 5.82 謝瑋 0.12% 購買
中信建投甄選混合A 008347 詳情 混合型-偏股 12-26 2.7030 2.7030 -0.14% 21.82% 23.26% 6.61 欒江偉 0.15% 購買
中信建投醫(yī)改混合C 007553 詳情 混合型-靈活 12-26 1.5100 1.5100 0.03% 4.83% 23.14% 5.18 謝瑋 0.00% 購買
中信建投甄選混合C 008348 詳情 混合型-偏股 12-26 2.6389 2.6389 -0.14% 21.57% 22.77% 3.19 欒江偉 0.00% 購買
中信建投醫(yī)藥健康A 010090 詳情 混合型-偏股 12-26 0.7338 0.7338 0.07% 3.78% 22.59% 1.83 謝瑋 0.15% 購買
中信建投醫(yī)藥健康C 010091 詳情 混合型-偏股 12-26 0.7036 0.7036 0.06% 3.36% 21.62% 1.12 謝瑋 0.00% 購買
中信建投輪換混合A 003822 詳情 混合型-偏股 12-26 3.2963 3.2963 -0.16% 18.05% 20.25% 8.48 欒江偉 0.15% 購買
中信建投輪換混合C 003823 詳情 混合型-偏股 12-26 3.2059 3.2059 -0.17% 17.81% 19.77% 8.54 欒江偉 0.00% 購買
中信建投滬深300指數(shù)增強A 015061 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.2121 1.2121 0.31% 16.29% 18.37% 1.56 王鵬 0.15% 購買
中信建投滬深300指數(shù)增強C 015062 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1957 1.1957 0.31% 16.06% 17.91% 0.56 王鵬 0.00% 購買
中信建投睿信靈活配置混合A 000926 詳情 混合型-靈活 12-26 0.7740 0.7740 0.06% 16.18% 17.83% 0.31 楊志武 等 0.12% 購買
中信建投睿信靈活配置混合C 004676 詳情 混合型-靈活 12-26 0.8010 0.8010 0.07% 16.14% 17.71% 0.46 楊志武 等 0.00% 購買
中信建投質選成長混合發(fā)起式A 019760 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2688 1.2688 0.03% 13.15% 17.59% 0.16 周戶 0.15% 購買
中信建投量化精選6個月持有混合A 012878 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9328 0.9328 0.19% 14.23% 17.27% 0.90 王鵬 0.15% 購買
中信建投質選成長混合發(fā)起式C 019761 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2582 1.2582 0.03% 12.92% 17.11% 0.00 周戶 0.00% 購買
中信建投量化精選6個月持有混合C 012879 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9164 0.9164 0.19% 13.99% 16.80% 1.67 王鵬 0.00% 購買
中信建投量化選股股票A 020772 詳情 股票型 12-26 1.3121 1.3121 0.31% 14.61% 16.78% 0.34 王鵬 1.50% 購買
中信建投量化選股股票C 020773 詳情 股票型 12-26 1.3038 1.3038 0.32% 14.38% 16.31% 0.48 王鵬 0.00% 購買
中信建投穩(wěn)利混合A 000804 詳情 混合型-偏債 12-26 1.4641 1.7042 0.05% 10.46% 14.29% 0.48 楊志武 0.08% 購買
中信建投穩(wěn)利混合C 006844 詳情 混合型-偏債 12-26 1.3471 1.3471 0.06% 10.24% 13.84% 0.11 楊志武 0.00% 購買
中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 018979 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-24 1.1276 1.1276 0.28% 7.47% 8.63% 0.12 李力然 0.08% 購買
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A 018788 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1370 1.1370 0.15% -1.36% 8.49% 0.16 張青 0.15% 購買
中信建投雙利3個月債A 011671 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.1147 1.1147 0.04% 7.98% 8.21% 0.56 許健 0.08% 購買
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C 018789 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1261 1.1261 0.15% -1.56% 8.05% 0.06 張青 0.00% 購買
中信建投雙利3個月債C 011672 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0956 1.0956 0.04% 7.77% 7.77% 0.11 許健 0.00% 購買
中信建投消費升級混合發(fā)起式A 018975 詳情 混合型-偏股 12-26 0.8047 0.8047 0.10% -0.76% 3.69% 0.10 孫文 0.15% 購買
中信建投雙鑫債券A 012338 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0725 1.0725 0.02% 1.66% 3.56% 0.35 楊志武 等 0.08% 購買
中信建投低碳成長混合A 013851 詳情 混合型-偏股 12-26 0.5435 0.5435 0.89% 28.34% 3.33% 2.17 周紫光 0.15% 購買
中信建投消費升級混合發(fā)起式C 018976 詳情 混合型-偏股 12-26 0.7974 0.7974 0.09% -0.97% 3.26% 0.06 孫文 0.00% 購買
中信建投雙鑫債券C 012339 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0547 1.0547 0.02% 1.46% 3.15% 0.14 楊志武 等 0.00% 購買
中信建投紅利智選混合A 016774 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2338 1.2338 -0.15% 1.55% 3.01% 0.46 王鵬 0.15% 購買
中信建投穩(wěn)豐63個月定開債 009585 詳情 債券型-長債 12-26 1.0032 1.1893 0.00% 1.04% 2.91% 80.04 邵彥棋 0.06% 購買
中信建投低碳成長混合C 013852 詳情 混合型-偏股 12-26 0.5348 0.5348 0.89% 28.07% 2.91% 3.25 周紫光 0.00% 購買
中信建投紅利智選混合C 016775 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2182 1.2182 -0.15% 1.34% 2.60% 0.25 王鵬 0.00% 購買
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 013866 詳情 債券型-長債 12-26 1.0676 1.1486 -0.01% 0.08% 2.01% 6.35 潘泓宇 0.05% 購買
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 009236 詳情 債券型-長債 12-26 1.0473 1.1893 0.02% 0.49% 1.58% 5.20 潘泓宇 0.06% 購買
中信建投景和中短債A 000503 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1077 1.4467 0.01% 0.63% 1.46% 5.22 潘泓宇 0.03% 購買
中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A 013751 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1292 1.1292 -0.01% 0.58% 1.46% 5.20 許健 0.04% 購買
中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 013752 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1227 1.1227 -0.01% 0.50% 1.31% 6.22 許健 0.00% 購買
中信建投景榮債券A 017473 詳情 債券型-長債 12-26 1.0367 1.1247 0.00% -0.74% 1.20% 12.21 潘泓宇 0.03% 購買
中信建投景潤3個月定開債券D 018668 詳情 債券型-長債 12-26 1.0579 1.0579 0.01% 0.28% 1.15% 0.00 潘泓宇 等 - 購買
中信建投景潤3個月定開債A 014968 詳情 債券型-長債 12-26 1.0736 1.0736 0.01% 0.28% 1.14% 5.23 潘泓宇 等 0.04% 購買
中信建投景和中短債C 000504 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1013 1.3923 0.00% 0.43% 1.05% 3.41 潘泓宇 0.00% 購買
中信建投穩(wěn)碩債券A 013251 詳情 債券型-長債 12-26 1.0561 1.1431 0.01% -0.37% 1.00% 16.22 李照男 0.03% 購買
中信建投景榮債券C 017474 詳情 債券型-長債 12-26 1.0255 1.1135 0.00% -0.89% 0.90% 0.56 潘泓宇 0.00% 購買
中信建投景潤3個月定開債C 014969 詳情 債券型-長債 12-26 1.0649 1.0649 0.01% 0.16% 0.88% 0.00 潘泓宇 等 0.00% 購買
中信建投穩(wěn)悅債券 008487 詳情 債券型-長債 12-26 1.0471 1.2251 0.01% -0.32% 0.86% 27.83 許健 0.06% 購買
中信建投穩(wěn)裕定開債A 003573 詳情 債券型-長債 12-26 1.0487 1.3251 0.02% -0.66% 0.80% 15.14 邵彥棋 0.06% 購買
中信建投穩(wěn)裕定開債C 007552 詳情 債券型-長債 12-26 1.0545 1.1959 0.02% -0.67% 0.78% 0.00 邵彥棋 0.00% 購買
中信建投穩(wěn)祥A 003978 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.0278 1.3613 0.01% -0.30% 0.77% 23.54 許健 0.06% 購買
中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017183 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0242 1.0242 0.00% 0.70% 0.77% 0.56 潘泓宇 0.00% 購買
中信建投惠享債券A 018977 詳情 債券型-長債 12-26 1.0888 1.0888 0.01% -0.96% 0.70% 9.61 許健 0.04% 購買
中信建投穩(wěn)碩債券C 013252 詳情 債券型-長債 12-26 1.0372 1.1242 0.01% -0.52% 0.68% 0.05 李照男 0.00% 購買
中信建投惠享債券C 018978 詳情 債券型-長債 12-26 1.0857 1.0857 0.01% -1.03% 0.56% 5.40 許健 0.00% 購買
中信建投穩(wěn)祥C 003979 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.0237 1.3377 0.00% -0.43% 0.52% 3.15 許健 0.00% 購買
中信建投景源債券A 020426 詳情 債券型-長債 12-26 1.0049 1.0249 0.01% -0.55% 0.43% 5.99 李照男 0.03% 購買
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 012035 詳情 債券型-長債 12-26 1.0128 1.1564 0.02% -0.57% 0.40% 5.03 李照男 0.05% 購買
中信建投景益?zhèn)疉 016442 詳情 債券型-長債 12-26 1.0616 1.1016 0.01% -1.17% 0.38% 16.42 張劍 0.03% 購買
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 021392 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0112 1.0312 0.00% -0.14% 0.25% 9.32 邵彥棋 0.05% 購買
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 021393 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0096 1.0296 0.00% -0.20% 0.16% 0.00 邵彥棋 0.00% 購買
中信建投景源債券C 020427 詳情 債券型-長債 12-26 1.0105 1.0205 0.02% -0.69% 0.13% 0.00 李照男 0.00% 購買
中信建投景信債券A 016752 詳情 債券型-長債 12-26 1.0028 1.0722 0.01% -0.55% 0.11% 10.31 李照男 0.03% 購買
中信建投景益?zhèn)疌 016443 詳情 債券型-長債 12-26 1.0527 1.0927 0.01% -1.31% 0.09% 0.04 張劍 0.00% 購買
中信建投中債3-5年政金債A 010581 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0504 1.1674 0.03% -0.18% 0.07% 15.89 邵彥棋 0.05% 購買
中信建投中債3-5年政金債C 010582 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0496 1.1596 0.02% -0.24% -0.04% 2.21 邵彥棋 0.00% 購買
中信建投景信債券C 016753 詳情 債券型-長債 12-26 1.0219 1.0629 0.02% -0.64% -0.13% 0.00 李照男 0.00% 購買
中信建投景泰債券A 015865 詳情 債券型-長債 12-26 1.0011 1.0695 0.01% -0.98% -0.15% 20.01 張劍 0.03% 購買
中信建投聚利混合C 006845 詳情 混合型-偏債 12-26 1.1576 1.2526 0.07% -1.31% -0.38% 3.07 張劍 0.00% 購買
中信建投聚利混合A 001914 詳情 混合型-偏債 12-26 1.0806 1.1792 0.07% -1.34% -0.41% 0.10 張劍 0.12% 購買
中信建投景泰債券C 015866 詳情 債券型-長債 12-26 1.0000 1.0582 0.01% -1.14% -0.46% 0.00 張劍 0.00% 購買
中信建投睿溢混合A 002640 詳情 混合型-偏債 12-26 1.0988 1.0988 0.02% -1.76% -0.68% 0.63 李照男 0.12% 購買
中信建投睿溢混合C 006843 詳情 混合型-偏債 12-26 0.9978 0.9978 0.02% -1.75% -0.68% 0.02 李照男 0.00% 購買
中信建投景晟債券A 015659 詳情 債券型-長債 12-26 1.0165 1.0765 0.03% -2.58% -1.62% 5.79 邵彥棋 0.04% 購買
中信建投景晟債券C 015660 詳情 債券型-長債 12-26 1.0178 1.0678 0.03% -2.70% -1.87% 0.99 邵彥棋 0.00% 購買
中信建投景安債券A 015410 詳情 債券型-長債 12-26 1.0185 1.0775 0.01% -2.63% -2.04% 9.95 許健 0.03% 購買
中信建投景安債券C 015411 詳情 債券型-長債 12-26 0.9492 0.9492 0.01% -2.78% -2.33% 0.00 許健 0.00% 購買
中信建投科技主題6個月持有混合A 017034 詳情 混合型-偏股 12-26 0.5252 0.5252 -0.91% 10.17% -7.88% 1.11 冷文鵬 0.15% 購買
中信建投科技主題6個月持有混合C 017035 詳情 混合型-偏股 12-26 0.5189 0.5189 -0.90% 9.96% -8.22% 0.44 冷文鵬 0.00% 購買
中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 001809 詳情 混合型-靈活 12-26 1.1746 1.1746 0.93% 8.80% -10.51% 1.41 周紫光 0.15% 購買
中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 004636 詳情 混合型-靈活 12-26 1.1907 1.1907 0.93% 8.59% -10.86% 0.99 周紫光 0.00% 購買
中信建投智享生活混合A 010282 詳情 混合型-偏股 12-26 0.6161 0.6161 0.98% -0.08% -18.61% 0.34 周紫光 0.15% 購買
中信建投智享生活混合C 010283 詳情 混合型-偏股 12-26 0.6036 0.6036 0.99% -0.26% -18.94% 0.25 周紫光 0.00% 購買
中信建投國家電投新能源REIT 508028 詳情 Reits - 9.8000 9.8000 - - - 68.99 徐程龍 等 0.00% 購買
中信建投明陽智能新能源REIT 508015 詳情 Reits - 6.4080 6.4080 - - - 11.57 陳元凱 等 0.00% 購買
中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 024390 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1710 1.1710 -0.23% 17.09% - 0.13 艾翀 等 0.15% 購買
中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 024391 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1686 1.1686 -0.23% 16.85% - 0.50 艾翀 等 0.00% 購買
中信建投中證A500指數(shù)增強C 023504 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1260 1.1260 0.56% - - 0.39 王鵬 0.00% 購買
中信建投中證A500指數(shù)增強A 023503 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1282 1.1282 0.56% - - 0.31 王鵬 0.15% 購買
中信建投悅享6個月持有期債券C 025235 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.1403 1.1403 0.04% - - 0.80 許健 0.00% 購買
中信建投悅享6個月持有期債券A 025234 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.1468 1.1468 0.03% - - 0.53 許健 0.03% 購買
中信建投欣享債券A 025229 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0532 1.0532 0.02% - - 0.42 李照男 0.03% 購買
中信建投欣享債券C 025230 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0500 1.0500 0.02% - - 1.21 李照男 0.00% 購買
中信建投悠享12個月持有期債券C 025237 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.1480 1.1480 0.00% - - 0.26 李照男 0.00% 購買
中信建投悠享12個月持有期債券A 025236 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.1551 1.1551 0.01% - - 0.44 李照男 0.05% 購買
中信建投價值增長混合A 025231 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1902 1.1902 -0.40% - - 7.34 冷文鵬 0.10% 購買
中信建投價值增長混合C 025232 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1444 1.1444 -0.40% - - 1.13 冷文鵬 0.00% 購買
中信建投沈陽國際軟件園REIT 508029 詳情 Reits - 3.6600 3.6600 - - - 10.99 李善濤 等 - 購買
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券A 024586 詳情 債券型-長債 12-26 1.0015 1.0015 0.02% - - 0.23 許健 0.04% 購買
中信建投穩(wěn)鑫30天持有期債券C 024587 詳情 債券型-長債 12-26 1.0012 1.0012 0.01% - - 1.99 許健 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中信建投鳳凰貨幣A 001006 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3262 1.2100% 1.17% 1.13% 0.28% 2.50 潘泓宇 0.00% 購買
中信建投添鑫寶A 002260 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.2605 0.9200% 0.91% 0.97% 0.25% 112.48 潘泓宇 等 0.00% 購買
中信建投鳳凰貨幣B 004553 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3866 1.4600% 1.42% 1.38% 0.34% 72.84 潘泓宇 0.00% 購買
中信建投添鑫寶C 018202 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.2705 0.9690% 0.96% 1.01% 0.26% 0.65 潘泓宇 等 - 購買
中信建投鳳凰貨幣C 018873 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3213 1.2170% 1.17% 1.13% 0.28% 5.71 潘泓宇 - 購買
中信建投添鑫寶D 020449 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3207 1.1620% 1.15% 1.21% 0.31% 0.55 潘泓宇 等 - 購買
中信建投鳳凰貨幣D 024681 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3860 1.4590% 1.42% 1.38% 0.34% 0.00 潘泓宇 - 購買
中信建投智多鑫貨幣 025233 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.1302 0.7540% 0.74% 0.73% - - 李照男 - 購買