中信建投基金管理有限公司

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 140,645.34 250,193.32 23,989.87 5,215.36
1.利息收入 詳情 27,682.36 66,763.86 33,341.83 62,021.40
其中：存款利息收入 詳情 1,513.90 6,460.09 3,257.24 7,103.49
其中：債券利息收入 詳情 19,455.37 40,557.60 20,116.08 40,494.80
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 54,797.86 126,910.25 -323.04 -35,512.42
其中：股票投資收益 詳情 -27,994.87 -51,766.51 -89,997.92 -131,322.87
其中：基金投資收益 詳情 -15.69 -454.21 -356.35 -1,579.62
其中：債券投資收益 詳情 77,372.74 164,032.79 82,013.81 84,928.36
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 -639.64 3,301.29 58.27 -444.39
其中：股利收益 詳情 6,075.32 11,796.89 7,959.15 12,906.09
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 57,794.16 55,567.11 -9,562.21 -22,329.31
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 370.95 952.10 533.30 1,035.69
減：二、費(fèi)用 詳情 29,156.94 57,035.86 27,691.87 54,299.71
1.管理人報(bào)酬 詳情 12,766.38 25,670.10 12,666.45 26,181.18
2.托管費(fèi) 詳情 3,221.16 6,664.39 3,280.13 5,696.83
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 2,640.66 5,076.46 2,478.18 4,836.87
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 9,972.60 18,514.26 8,675.90 16,488.08
其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 9,972.60 18,514.26 8,675.90 16,488.08
6.其他費(fèi)用 詳情 518.53 1,019.07 549.31 1,012.82
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 111,488.40 193,157.46 -3,702.01 -49,084.35
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 111,488.40 193,157.46 -3,702.01 -49,084.35
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
數(shù)據(jù)加載中...