中信建投基金管理有限公司
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 60,804.29 | 131,420.40 | 26,511.19 | 25,052.96 |
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | 82,476.89 | 172,503.40 | 21,107.19 | 32,306.39 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 133,413.64 | 97,778.86 | 17,676.53 | 9,494.21 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 5,131,262.67 | 5,697,679.81 | 4,701,749.14 | 4,197,523.72 |
數(shù)據(jù)加載中...