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單位凈值 (2025-07-01)

1.04830.06%
近1月：0.35%
近1年：3.46%

累計凈值

1.3433
近3月：1.13%
近3年：11.55%

近6月：0.73%
成立來：39.61%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2017-03-03管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0483 1.3433 0.06%
    06-30 1.0477 1.3427 0.01%
    06-27 1.0476 1.3426 0.04%
    06-26 1.0472 1.3422 0.01%
    06-25 1.0471 1.3421 -0.06%
    06-24 1.0477 1.3427 -0.05%
    06-23 1.0482 1.3432 0.02%
    06-20 1.0480 1.3430 0.02%
    06-19 1.0478 1.3428 0.02%
    06-18 1.0476 1.3426 0.02%
    06-17 1.0474 1.3424 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.35%
    1.13%
    0.73%
    0.73%
    3.46%
    8.69%
    11.55%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    407 | 763
    471 | 763
    350 | 750
    585 | 721
    585 | 721
    318 | 676
    146 | 583
    130 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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