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單位凈值 (2025-09-02)

1.02930.06%
近1月：-1.08%
近1年：0.95%

累計凈值

1.0883
近3月：-1.37%
近3年：7.28%

近6月：-0.44%
成立來：8.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2022-04-20管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0293 1.0883 0.06%
    09-01 1.0287 1.0877 0.15%
    08-29 1.0272 1.0862 0.08%
    08-28 1.0264 1.0854 -0.48%
    08-27 1.0314 1.0904 -0.15%
    08-26 1.0329 1.0919 0.18%
    08-25 1.0310 1.0900 0.39%
    08-22 1.0270 1.0860 -0.14%
    08-21 1.0284 1.0874 0.35%
    08-20 1.0248 1.0838 -0.09%
    08-19 1.0257 1.0847 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    -1.08%
    -1.37%
    -0.44%
    -1.25%
    0.95%
    5.27%
    7.28%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3126 | 3156
    3103 | 3158
    3076 | 3104
    2907 | 2992
    2900 | 2962
    2666 | 2793
    1690 | 2248
    1552 | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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