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單位凈值 (2025-07-03)

1.0481-0.01%
近1月:0.45%
近1年:3.77%

累計(jì)凈值

1.1071
近3月:0.86%
近3年:10.44%

近6月:0.27%
成立來:10.87%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:14.53億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:許健
成 立 日:2022-04-20管 理 人中信建投基金基金評級
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0481 1.1071 -0.01%
    07-02 1.0482 1.1072 0.12%
    07-01 1.0469 1.1059 0.12%
    06-30 1.0456 1.1046 -0.06%
    06-27 1.0462 1.1052 0.02%
    06-26 1.0460 1.1050 0.04%
    06-25 1.0456 1.1046 -0.07%
    06-24 1.0463 1.1053 -0.07%
    06-23 1.0470 1.1060 0.00%
    06-20 1.0470 1.1060 0.03%
    06-19 1.0467 1.1057 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.45%
    0.86%
    0.27%
    0.56%
    3.77%
    7.43%
    10.44%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    393 | 3111
    1079 | 3107
    1132 | 3047
    2393 | 2976
    2223 | 2972
    603 | 2729
    958 | 2187
    872 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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