基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.0461-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.2241
近3月：0.09%
近3年：10.51%

近6月：-0.10%
成立來：24.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2019-12-30管 理 人：中信建投基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計(jì)購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-16～2026-03-20/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：60000000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省54000000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0461 1.2241 -0.02%
    12-01 1.0463 1.2243 0.01%
    11-28 1.0462 1.2242 0.02%
    11-27 1.0460 1.2240 -0.04%
    11-26 1.0464 1.2244 -0.09%
    11-25 1.0473 1.2253 -0.04%
    11-24 1.0477 1.2257 0.01%
    11-21 1.0476 1.2256 -0.02%
    11-20 1.0478 1.2258 0.02%
    11-19 1.0476 1.2256 0.00%
    11-18 1.0476 1.2256 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.04%
    0.09%
    -0.10%
    0.47%
    1.45%
    6.31%
    10.51%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2334 | 3202
    1723 | 3197
    2532 | 3178
    2546 | 3088
    2010 | 2949
    1967 | 2892
    1101 | 2372
    637 | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 11-13 07:17
56 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 08:39
122 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 08:44
133 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 08:43
107 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
152 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 08:49
150 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 03-06 08:35
167 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:07
188 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-31 08:39
294 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-31 08:38
229 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:01
327 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 09-20 08:40
263 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:40
260 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:20
232 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:20
251 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:20
279 0 公告中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 10:52
413 0 公告關(guān)于中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-07 09:05
359 0 公告關(guān)于調(diào)整中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 03-07 09:05
329 0 公告關(guān)于調(diào)整中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 02-28 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1