基金品種

全球市場(chǎng)
中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債A(003573
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.07760.03%
近1月：-0.51%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.3240
近3月：-0.20%
近3年：8.57%

近6月：0.60%
成立來(lái)：35.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2016-11-07管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-22～09-26/09-22～09-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0776 1.3240 0.03%
    08-28 1.0773 1.3237 -0.08%
    08-27 1.0782 1.3246 0.02%
    08-26 1.0780 1.3244 0.07%
    08-25 1.0772 1.3236 0.08%
    08-22 1.0763 1.3227 -0.04%
    08-21 1.0767 1.3231 -0.01%
    08-20 1.0768 1.3232 -0.05%
    08-19 1.0773 1.3237 0.02%
    08-18 1.0771 1.3235 -0.38%
    08-15 1.0812 1.3276 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.51%
    -0.20%
    0.60%
    0.33%
    2.54%
    5.80%
    8.57%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    181 | 3479
    3348 | 3459
    2850 | 3393
    2389 | 3284
    2073 | 3252
    1215 | 3078
    1485 | 2515
    1242 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 08:39
65 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 08:48
115 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 07-01 08:43
81 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 07-01 08:38
288 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 06-28 08:36
120 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu) 基金資訊 06-11 07:45
114 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
138 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 08:39
136 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu) 基金資訊 03-04 07:16
145 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:07
224 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 08:00
297 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu) 基金資訊 11-27 07:33
277 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 11-13 08:40
245 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 11-13 08:40
267 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 08:41
303 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 08:48
377 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu) 基金資訊 08-22 07:43
281 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:20
250 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-28 09:21
395 0 公告中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 07:43
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