嘉合基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 1,986.76 1,387.55 69.84% 420.47 21.16% - - 63.44 3.19%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 1,986.76 1,387.55 69.84% 420.47 21.16% - - 63.44 3.19%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 26.18 12.34 47.11% 2.06 7.85% - - 6.60 25.22%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 26.18 12.34 47.11% 2.06 7.85% - - 6.60 25.22%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 74.09 32.12 43.36% 8.03 10.84% - - 6.57 8.87%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 74.09 32.12 43.36% 8.03 10.84% - - 6.57 8.87%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 72.18 43.72 60.57% 3.64 5.05% - - 19.36 26.82%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 72.18 43.72 60.57% 3.64 5.05% - - 19.36 26.82%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 1,683.42 613.09 36.42% 102.18 6.07% - - 1.22 0.07%
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 1,683.42 613.09 36.42% 102.18 6.07% - - 1.22 0.07%
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 108.60 69.81 64.28% 11.64 10.71% - - 16.67 15.35%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 108.60 69.81 64.28% 11.64 10.71% - - 16.67 15.35%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 36.39 30.08 82.64% 2.51 6.89% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 25.92 19.41 74.91% 1.62 6.24% - - 4.80 18.52%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 25.92 19.41 74.91% 1.62 6.24% - - 4.80 18.52%
18 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 515.22 264.25 51.29% 33.03 6.41% - - 9.42 1.83%
19 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 515.22 264.25 51.29% 33.03 6.41% - - 9.42 1.83%
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 523.28 314.07 60.02% 78.52 15.01% - - 90.84 17.36%
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 523.28 314.07 60.02% 78.52 15.01% - - 90.84 17.36%
22 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 50.72 29.01 57.19% 3.63 7.15% - - 11.98 23.62%
23 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 50.72 29.01 57.19% 3.63 7.15% - - 11.98 23.62%
24 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 4,071.10 599.24 14.72% 199.75 4.91% - - 0.00 0.00%
25 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 4,071.10 599.24 14.72% 199.75 4.91% - - 0.00 0.00%
26 009739 嘉合磐泰短債E 詳情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
27 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 30.10 17.39 57.77% 4.35 14.44% - - 3.36 11.15%
28 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 30.10 17.39 57.77% 4.35 14.44% - - 3.36 11.15%
29 012987 嘉合錦明混合A 詳情 250.11 165.41 66.14% 27.57 11.02% - - 46.33 18.53%
30 012988 嘉合錦明混合C 詳情 250.11 165.41 66.14% 27.57 11.02% - - 46.33 18.53%
31 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 735.26 232.25 31.59% 77.42 10.53% - - - -
32 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 1,074.84 773.71 71.98% 257.90 23.99% - - - -
33 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 詳情 746.60 275.14 36.85% 91.71 12.28% - - - -
34 014991 嘉合磐恒債券A 詳情 120.93 69.03 57.08% 21.00 17.36% - - 1.09 0.90%
35 014992 嘉合磐恒債券C 詳情 120.93 69.03 57.08% 21.00 17.36% - - 1.09 0.90%
36 015010 嘉合錦鑫混合A 詳情 107.38 70.06 65.25% 11.68 10.87% - - 17.21 16.03%
37 015011 嘉合錦鑫混合C 詳情 107.38 70.06 65.25% 11.68 10.87% - - 17.21 16.03%
38 016203 嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 詳情 335.84 115.12 34.28% 38.37 11.43% - - - -
39 016761 嘉合錦榮混合A 詳情 48.16 30.16 62.64% 5.03 10.44% - - 6.52 13.53%
40 016762 嘉合錦榮混合C 詳情 48.16 30.16 62.64% 5.03 10.44% - - 6.52 13.53%
41 016808 嘉合磐益純債A 詳情 293.45 113.03 38.52% 18.84 6.42% - - - -
42 016809 嘉合磐益純債C 詳情 293.45 113.03 38.52% 18.84 6.42% - - - -
43 017449 嘉合磐輝純債A 詳情 748.08 298.54 39.91% 49.76 6.65% - - 0.10 0.01%
44 017450 嘉合磐輝純債C 詳情 748.08 298.54 39.91% 49.76 6.65% - - 0.10 0.01%
45 019804 嘉合磐泰短債D 詳情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
46 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 詳情 1,683.42 613.09 36.42% 102.18 6.07% - - 1.22 0.07%
47 020264 嘉合磐昇純債D 詳情 515.22 264.25 51.29% 33.03 6.41% - - 9.42 1.83%
48 024482 嘉合磐恒債券D 詳情 120.93 69.03 57.08% 21.00 17.36% - - 1.09 0.90%

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