中信建投基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信建投基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000503 中信建投景和中短債A 詳情 408.41 222.06 54.37% 74.02 18.12% - - 85.94 21.04%
2 000504 中信建投景和中短債C 詳情 408.41 222.06 54.37% 74.02 18.12% - - 85.94 21.04%
3 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 26.20 16.58 63.30% 2.76 10.55% - - 2.22 8.48%
4 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 28.31 18.88 66.70% 4.72 16.67% - - 1.21 4.27%
5 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 1,624.22 908.06 55.91% 484.30 29.82% - - 187.16 11.52%
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 210.20 154.48 73.49% 25.75 12.25% - - 20.96 9.97%
7 001914 中信建投聚利混合A 詳情 207.27 51.76 24.97% 17.25 8.32% - - 0.67 0.32%
8 002260 中信建投添鑫寶A 詳情 3,521.50 1,818.89 51.65% 275.59 7.83% - - 1,360.91 38.65%
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 詳情 827.98 584.01 70.53% 116.80 14.11% - - 117.04 14.14%
10 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 19.33 10.01 51.78% 1.67 8.63% - - 0.00 0.01%
11 003308 中信建投睿利A 詳情 20.36 15.87 77.93% 2.64 12.99% - - 1.72 8.47%
12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 詳情 652.01 226.24 34.70% 60.33 9.25% - - 0.00 0.00%
13 003822 中信建投輪換混合A 詳情 1,074.49 816.48 75.99% 136.08 12.66% - - 112.44 10.46%
14 003823 中信建投輪換混合C 詳情 1,074.49 816.48 75.99% 136.08 12.66% - - 112.44 10.46%
15 003978 中信建投穩(wěn)祥A 詳情 1,639.57 716.11 43.68% 238.70 14.56% - - 60.74 3.70%
16 003979 中信建投穩(wěn)祥C 詳情 1,639.57 716.11 43.68% 238.70 14.56% - - 60.74 3.70%
17 004553 中信建投鳳凰貨幣B 詳情 1,624.22 908.06 55.91% 484.30 29.82% - - 187.16 11.52%
18 004635 中信建投睿利C 詳情 20.36 15.87 77.93% 2.64 12.99% - - 1.72 8.47%
19 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 詳情 210.20 154.48 73.49% 25.75 12.25% - - 20.96 9.97%
20 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 詳情 28.31 18.88 66.70% 4.72 16.67% - - 1.21 4.27%
21 006440 中信建投中證500增強A 詳情 164.50 113.37 68.92% 15.12 9.19% - - 23.79 14.46%
22 006441 中信建投中證500增強C 詳情 164.50 113.37 68.92% 15.12 9.19% - - 23.79 14.46%
23 006843 中信建投睿溢混合C 詳情 19.33 10.01 51.78% 1.67 8.63% - - 0.00 0.01%
24 006844 中信建投穩(wěn)利混合C 詳情 26.20 16.58 63.30% 2.76 10.55% - - 2.22 8.48%
25 006845 中信建投聚利混合C 詳情 207.27 51.76 24.97% 17.25 8.32% - - 0.67 0.32%
26 007468 中信建投精選混合A 詳情 338.06 247.46 73.20% 41.24 12.20% - - 41.30 12.22%
27 007469 中信建投精選混合C 詳情 338.06 247.46 73.20% 41.24 12.20% - - 41.30 12.22%
28 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 詳情 652.01 226.24 34.70% 60.33 9.25% - - 0.00 0.00%
29 007553 中信建投醫(yī)改混合C 詳情 827.98 584.01 70.53% 116.80 14.11% - - 117.04 14.14%
30 008347 中信建投甄選混合A 詳情 819.98 622.75 75.95% 103.79 12.66% - - 85.26 10.40%
31 008348 中信建投甄選混合C 詳情 819.98 622.75 75.95% 103.79 12.66% - - 85.26 10.40%
32 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 詳情 818.60 415.51 50.76% 138.50 16.92% - - - -
33 009236 中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 詳情 393.92 81.68 20.73% 25.59 6.50% - - - -
34 009585 中信建投穩(wěn)豐63個月定開債 詳情 4,788.51 599.65 12.52% 199.88 4.17% - - - -
35 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 詳情 252.94 171.09 67.64% 28.51 11.27% - - 45.14 17.85%
36 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 詳情 252.94 171.09 67.64% 28.51 11.27% - - 45.14 17.85%
37 010282 中信建投智享生活混合A 詳情 56.24 38.40 68.28% 6.40 11.38% - - 5.10 9.06%
38 010283 中信建投智享生活混合C 詳情 56.24 38.40 68.28% 6.40 11.38% - - 5.10 9.06%
39 010581 中信建投中債3-5年政金債A 詳情 1,801.19 274.48 15.24% 91.49 5.08% - - 27.11 1.51%
40 010582 中信建投中債3-5年政金債C 詳情 1,801.19 274.48 15.24% 91.49 5.08% - - 27.11 1.51%
41 011410 中信建投量化進取A 詳情 340.85 269.10 78.95% 44.85 13.16% - - 18.83 5.52%
42 011411 中信建投量化進取C 詳情 340.85 269.10 78.95% 44.85 13.16% - - 18.83 5.52%
43 011671 中信建投雙利3個月債A 詳情 46.69 22.23 47.62% 4.76 10.20% - - 3.33 7.14%
44 011672 中信建投雙利3個月債C 詳情 46.69 22.23 47.62% 4.76 10.20% - - 3.33 7.14%
45 011868 中信建投遠見回報混合A 詳情 391.08 312.09 79.80% 52.02 13.30% - - 18.53 4.74%
46 011869 中信建投遠見回報混合C 詳情 391.08 312.09 79.80% 52.02 13.30% - - 18.53 4.74%
47 012035 中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 詳情 258.56 79.61 30.79% 26.54 10.26% - - - -
48 012338 中信建投雙鑫債券A 詳情 43.12 28.46 66.01% 7.12 16.50% - - 2.78 6.44%
49 012339 中信建投雙鑫債券C 詳情 43.12 28.46 66.01% 7.12 16.50% - - 2.78 6.44%
50 012878 中信建投量化精選6個月持有混合A 詳情 224.84 156.99 69.82% 26.16 11.64% - - 33.66 14.97%
51 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 詳情 224.84 156.99 69.82% 26.16 11.64% - - 33.66 14.97%
52 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 詳情 731.99 238.61 32.60% 79.54 10.87% - - 1.82 0.25%
53 013252 中信建投穩(wěn)碩債券C 詳情 731.99 238.61 32.60% 79.54 10.87% - - 1.82 0.25%
54 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A 詳情 594.65 224.79 37.80% 53.95 9.07% - - 80.27 13.50%
55 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 詳情 594.65 224.79 37.80% 53.95 9.07% - - 80.27 13.50%
56 013844 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A 詳情 64.86 44.38 68.43% 8.88 13.69% - - 5.67 8.74%
57 013845 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)C 詳情 64.86 44.38 68.43% 8.88 13.69% - - 5.67 8.74%
58 013851 中信建投低碳成長混合A 詳情 541.23 383.46 70.85% 63.91 11.81% - - 82.91 15.32%
59 013852 中信建投低碳成長混合C 詳情 541.23 383.46 70.85% 63.91 11.81% - - 82.91 15.32%
60 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 詳情 331.03 99.01 29.91% 26.40 7.98% - - - -
61 014016 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 詳情 142.85 107.90 75.54% 17.98 12.59% - - 8.27 5.79%
62 014017 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C 詳情 142.85 107.90 75.54% 17.98 12.59% - - 8.27 5.79%
63 014968 中信建投景潤3個月定開債A 詳情 137.85 77.74 56.39% 25.91 18.80% - - 0.00 0.00%
64 014969 中信建投景潤3個月定開債C 詳情 137.85 77.74 56.39% 25.91 18.80% - - 0.00 0.00%
65 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 詳情 107.57 82.10 76.32% 8.21 7.63% - - 8.83 8.20%
66 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強C 詳情 107.57 82.10 76.32% 8.21 7.63% - - 8.83 8.20%
67 015410 中信建投景安債券A 詳情 522.01 247.82 47.48% 82.61 15.83% - - 0.00 0.00%
68 015411 中信建投景安債券C 詳情 522.01 247.82 47.48% 82.61 15.83% - - 0.00 0.00%
69 015659 中信建投景晟債券A 詳情 151.39 96.91 64.01% 32.30 21.34% - - 6.54 4.32%
70 015660 中信建投景晟債券C 詳情 151.39 96.91 64.01% 32.30 21.34% - - 6.54 4.32%
71 015784 中信建投中證1000指數(shù)增強A 詳情 217.81 170.28 78.18% 17.03 7.82% - - 22.38 10.28%
72 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強C 詳情 217.81 170.28 78.18% 17.03 7.82% - - 22.38 10.28%
73 015865 中信建投景泰債券A 詳情 476.78 325.69 68.31% 108.56 22.77% - - 0.00 0.00%
74 015866 中信建投景泰債券C 詳情 476.78 325.69 68.31% 108.56 22.77% - - 0.00 0.00%
75 016265 中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A 詳情 98.15 73.16 74.54% 12.19 12.42% - - 4.25 4.33%
76 016266 中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C 詳情 98.15 73.16 74.54% 12.19 12.42% - - 4.25 4.33%
77 016303 中信建投北交所精選兩年定開混合A 詳情 167.13 131.63 78.76% 21.94 13.13% - - 5.62 3.36%
78 016304 中信建投北交所精選兩年定開混合C 詳情 167.13 131.63 78.76% 21.94 13.13% - - 5.62 3.36%
79 016442 中信建投景益?zhèn)疉 詳情 806.06 281.20 34.89% 93.73 11.63% - - 1.88 0.23%
80 016443 中信建投景益?zhèn)疌 詳情 806.06 281.20 34.89% 93.73 11.63% - - 1.88 0.23%
81 016752 中信建投景信債券A 詳情 209.55 154.31 73.64% 25.72 12.27% - - 0.00 0.00%
82 016753 中信建投景信債券C 詳情 209.55 154.31 73.64% 25.72 12.27% - - 0.00 0.00%
83 016774 中信建投紅利智選混合A 詳情 56.47 38.66 68.46% 6.44 11.41% - - 5.90 10.44%
84 016775 中信建投紅利智選混合C 詳情 56.47 38.66 68.46% 6.44 11.41% - - 5.90 10.44%
85 017034 中信建投科技主題6個月持有混合A 詳情 136.60 101.31 74.17% 16.89 12.36% - - 10.29 7.53%
86 017035 中信建投科技主題6個月持有混合C 詳情 136.60 101.31 74.17% 16.89 12.36% - - 10.29 7.53%
87 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 12.70 3.62 28.50% 0.90 7.13% - - 3.62 28.50%
88 017473 中信建投景榮債券A 詳情 910.76 224.17 24.61% 74.72 8.20% - - 20.51 2.25%
89 017474 中信建投景榮債券C 詳情 910.76 224.17 24.61% 74.72 8.20% - - 20.51 2.25%
90 018202 中信建投添鑫寶C 詳情 3,521.50 1,818.89 51.65% 275.59 7.83% - - 1,360.91 38.65%
91 018668 中信建投景潤3個月定開債券D 詳情 137.85 77.74 56.39% 25.91 18.80% - - 0.00 0.00%
92 018788 中信建投臻選成長混合發(fā)起式A 詳情 20.34 14.08 69.20% 2.35 11.53% - - 1.77 8.72%
93 018789 中信建投臻選成長混合發(fā)起式C 詳情 20.34 14.08 69.20% 2.35 11.53% - - 1.77 8.72%
94 018873 中信建投鳳凰貨幣C 詳情 1,624.22 908.06 55.91% 484.30 29.82% - - 187.16 11.52%
95 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 詳情 12.66 9.67 76.38% 0.81 6.36% - - 1.20 9.45%
96 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 詳情 12.66 9.67 76.38% 0.81 6.36% - - 1.20 9.45%
97 018977 中信建投惠享債券A 詳情 536.93 292.64 54.50% 97.55 18.17% - - 87.11 16.22%
98 018978 中信建投惠享債券C 詳情 536.93 292.64 54.50% 97.55 18.17% - - 87.11 16.22%
99 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 4.78 3.10 64.90% 0.78 16.22% - - - -
100 019322 中信建投致遠混合A 詳情 61.55 41.59 67.56% 3.47 5.63% - - 11.04 17.93%
101 019323 中信建投致遠混合C 詳情 61.55 41.59 67.56% 3.47 5.63% - - 11.04 17.93%
102 019760 中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A 詳情 12.26 9.39 76.58% 1.56 12.76% - - 0.13 1.04%
103 019761 中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C 詳情 12.26 9.39 76.58% 1.56 12.76% - - 0.13 1.04%
104 020426 中信建投景源債券A 詳情 217.17 91.46 42.11% 30.49 14.04% - - 0.01 0.00%
105 020427 中信建投景源債券C 詳情 217.17 91.46 42.11% 30.49 14.04% - - 0.01 0.00%
106 020449 中信建投添鑫寶D 詳情 3,521.50 1,818.89 51.65% 275.59 7.83% - - 1,360.91 38.65%
107 020772 中信建投量化選股股票A 詳情 125.58 88.32 70.33% 14.72 11.72% - - 14.71 11.71%
108 020773 中信建投量化選股股票C 詳情 125.58 88.32 70.33% 14.72 11.72% - - 14.71 11.71%
109 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 749.32 117.05 15.62% 39.02 5.21% - - 0.08 0.01%
110 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 749.32 117.05 15.62% 39.02 5.21% - - 0.08 0.01%
111 024681 中信建投鳳凰貨幣D 詳情 1,624.22 908.06 55.91% 484.30 29.82% - - 187.16 11.52%

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