德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

德邦基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 967.55 417.80 43.18% 63.30 6.54% - - 284.08 29.36%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 967.55 417.80 43.18% 63.30 6.54% - - 284.08 29.36%
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 117.63 92.29 78.46% 15.38 13.08% - - 0.01 0.00%
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 40.37 22.34 55.32% 7.45 18.44% - - 1.25 3.09%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 81.87 33.69 41.15% 7.22 8.82% - - 16.10 19.67%
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 2,431.02 937.53 38.57% 234.38 9.64% - - 393.11 16.17%
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 402.18 291.53 72.49% 62.47 15.53% - - 35.91 8.93%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 40.37 22.34 55.32% 7.45 18.44% - - 1.25 3.09%
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 402.18 291.53 72.49% 62.47 15.53% - - 35.91 8.93%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 81.87 33.69 41.15% 7.22 8.82% - - 16.10 19.67%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 1,992.66 611.34 30.68% 203.78 10.23% - - 296.79 14.89%
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 1,992.66 611.34 30.68% 203.78 10.23% - - 296.79 14.89%
13 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 56.00 28.00 50.00% 7.00 12.50% - - 13.62 24.32%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 273.75 100.79 36.82% 33.60 12.27% - - 59.00 21.55%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 273.75 100.79 36.82% 33.60 12.27% - - 59.00 21.55%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 138.77 44.77 32.26% 14.92 10.75% - - 22.10 15.93%
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 138.77 44.77 32.26% 14.92 10.75% - - 22.10 15.93%
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 詳情 84.57 42.04 49.71% 9.01 10.65% - - 23.26 27.51%
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 32.85 19.73 60.04% 4.23 12.87% - - 1.02 3.10%
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 32.85 19.73 60.04% 4.23 12.87% - - 1.02 3.10%
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 48.44 33.01 68.16% 5.50 11.36% - - 2.06 4.26%
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 48.44 33.01 68.16% 5.50 11.36% - - 2.06 4.26%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 1,329.62 517.27 38.90% 129.32 9.73% - - - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 1,329.62 517.27 38.90% 129.32 9.73% - - - -
25 008448 德邦短債A 詳情 2,060.59 613.34 29.77% 204.45 9.92% - - 318.77 15.47%
26 008449 德邦短債C 詳情 2,060.59 613.34 29.77% 204.45 9.92% - - 318.77 15.47%
27 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 368.68 152.11 41.26% 25.35 6.88% - - - -
28 008717 德邦銳恒39個(gè)月定開債A 詳情 3,555.53 606.23 17.05% 202.08 5.68% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 詳情 3,555.53 606.23 17.05% 202.08 5.68% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安順混合A 詳情 199.99 86.28 43.14% 24.65 12.33% - - 46.07 23.04%
31 008720 德邦安順混合C 詳情 199.99 86.28 43.14% 24.65 12.33% - - 46.07 23.04%
32 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 詳情 29.06 14.62 50.32% 2.92 10.06% - - 2.33 8.02%
33 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 詳情 29.06 14.62 50.32% 2.92 10.06% - - 2.33 8.02%
34 008840 德邦大消費(fèi)混合A 詳情 69.12 48.40 70.03% 8.07 11.67% - - 4.65 6.73%
35 008841 德邦大消費(fèi)混合C 詳情 69.12 48.40 70.03% 8.07 11.67% - - 4.65 6.73%
36 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 詳情 52.19 37.85 72.52% 6.31 12.09% - - 1.07 2.05%
37 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 詳情 52.19 37.85 72.52% 6.31 12.09% - - 1.07 2.05%
38 009780 德邦銳澤86個(gè)月定開債 詳情 6,923.79 662.73 9.57% 220.91 3.19% - - - -
39 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 463.30 138.32 29.86% 46.11 9.95% - - 55.41 11.96%
40 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 463.30 138.32 29.86% 46.11 9.95% - - 55.41 11.96%
41 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 46.80 32.32 69.06% 5.39 11.51% - - 2.03 4.34%
42 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 46.80 32.32 69.06% 5.39 11.51% - - 2.03 4.34%
43 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 292.44 236.80 80.97% 39.47 13.50% - - 4.66 1.59%
44 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 292.44 236.80 80.97% 39.47 13.50% - - 4.66 1.59%
45 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 1,937.57 1,320.79 68.17% 220.13 11.36% - - 385.38 19.89%
46 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 1,937.57 1,320.79 68.17% 220.13 11.36% - - 385.38 19.89%
47 014732 德邦銳升債券A 詳情 43.68 16.53 37.85% 2.76 6.31% - - 0.00 0.01%
48 014733 德邦銳升債券C 詳情 43.68 16.53 37.85% 2.76 6.31% - - 0.00 0.01%
49 016348 德邦銳興債券E 詳情 1,992.66 611.34 30.68% 203.78 10.23% - - 296.79 14.89%
50 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 詳情 84.57 42.04 49.71% 9.01 10.65% - - 23.26 27.51%
51 018659 德邦如意貨幣E 詳情 2,431.02 937.53 38.57% 234.38 9.64% - - 393.11 16.17%
52 018690 德邦大健康靈活配置混合C 詳情 117.63 92.29 78.46% 15.38 13.08% - - 0.01 0.00%
53 018702 德邦優(yōu)化C 詳情 459.30 279.08 60.76% 46.51 10.13% - - 54.00 11.76%
54 019291 德邦新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 56.00 28.00 50.00% 7.00 12.50% - - 13.62 24.32%
55 019304 德邦短債E 詳情 2,060.59 613.34 29.77% 204.45 9.92% - - 318.77 15.47%
56 021024 德邦景頤債券D 詳情 273.75 100.79 36.82% 33.60 12.27% - - 59.00 21.55%
57 021025 德邦景頤債券E 詳情 273.75 100.79 36.82% 33.60 12.27% - - 59.00 21.55%
58 021026 德邦短債D 詳情 2,060.59 613.34 29.77% 204.45 9.92% - - 318.77 15.47%
59 021912 德邦新添利債券E 詳情 81.87 33.69 41.15% 7.22 8.82% - - 16.10 19.67%
60 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 詳情 39.71 24.65 62.07% 4.11 10.35% - - 4.22 10.62%
61 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 詳情 39.71 24.65 62.07% 4.11 10.35% - - 4.22 10.62%
62 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 18.32 9.30 50.78% 1.55 8.46% - - 1.17 6.39%
63 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 18.32 9.30 50.78% 1.55 8.46% - - 1.17 6.39%
64 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 36.18 18.54 51.25% 3.71 10.25% - - 3.08 8.53%
65 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 36.18 18.54 51.25% 3.71 10.25% - - 3.08 8.53%
66 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 459.30 279.08 60.76% 46.51 10.13% - - 54.00 11.76%

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德邦基金 2025年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-01-10

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 014321 德邦周期精選混合發(fā)起式A 詳情 1.50 - - - - - - - -
2 014322 德邦周期精選混合發(fā)起式C 詳情 1.50 - - - - - - - -
3 013897 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合A 詳情 1.00 - - - - - - - -
4 013898 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合C 詳情 1.00 - - - - - - - -