興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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興華基金 2025年2季度 期末可供分配利潤 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,807.87 |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -10,770.01 |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -106.82 |
| 4 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -14,930.90 |
| 5 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -1,695.53 |
| 6 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,197.16 |
| 7 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06 |
| 8 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19,307.19 |
| 9 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,363.63 |
| 10 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -11,617.34 |