基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.18640.06%
近1月：0.03%
近1年：4.26%

累計(jì)凈值

1.7852
近3月：1.09%
近3年：4.83%

近6月：0.92%
成立來(lái)：76.74%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.1864 1.7852 0.06%
    09-03 1.1857 1.7845 0.03%
    09-02 1.1854 1.7842 0.01%
    09-01 1.1853 1.7841 -0.16%
    08-29 1.1872 1.7860 0.00%
    08-28 1.1872 1.7860 0.00%
    08-27 1.1872 1.7860 -0.24%
    08-26 1.1901 1.7889 0.01%
    08-25 1.1900 1.7888 0.02%
    08-22 1.1898 1.7886 0.08%
    08-21 1.1889 1.7877 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.03%
    1.09%
    0.92%
    1.65%
    4.26%
    3.58%
    4.83%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.02%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    552 | 788
    436 | 791
    252 | 779
    572 | 741
    305 | 731
    277 | 700
    580 | 604
    517 | 549
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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