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單位凈值 (2025-12-03)

1.1884-0.07%
近1月：-0.46%
近1年：2.27%

累計凈值

1.7872
近3月：0.23%
近3年：5.47%

近6月：1.34%
成立來：77.03%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.10億元（2025-09-30）基金經理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1884 1.7872 -0.07%
    12-02 1.1892 1.7880 -0.10%
    12-01 1.1904 1.7892 0.04%
    11-28 1.1899 1.7887 0.10%
    11-27 1.1887 1.7875 -0.17%
    11-26 1.1907 1.7895 -0.23%
    11-25 1.1934 1.7922 -0.01%
    11-24 1.1935 1.7923 -0.04%
    11-21 1.1940 1.7928 -0.16%
    11-20 1.1959 1.7947 -0.08%
    11-19 1.1968 1.7956 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.46%
    0.23%
    1.34%
    1.83%
    2.27%
    4.37%
    5.47%
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    685 | 788
    657 | 780
    461 | 767
    254 | 739
    317 | 691
    388 | 689
    536 | 583
    504 | 528
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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