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農(nóng)銀恒久增利債券C(660102
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.18570.05%
近1月：1.03%
近1年：3.04%

累計凈值

1.7845
近3月：0.95%
近3年：5.64%

近6月：1.75%
成立來：76.63%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1857 1.7845 0.05%
    07-03 1.1851 1.7839 0.07%
    07-02 1.1843 1.7831 0.01%
    07-01 1.1842 1.7830 0.10%
    06-30 1.1830 1.7818 0.05%
    06-27 1.1824 1.7812 0.08%
    06-26 1.1814 1.7802 -0.01%
    06-25 1.1815 1.7803 0.22%
    06-24 1.1789 1.7777 0.17%
    06-23 1.1769 1.7757 0.06%
    06-20 1.1762 1.7750 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    1.03%
    0.95%
    1.75%
    1.59%
    3.04%
    3.88%
    5.64%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    219 | 838
    105 | 834
    466 | 817
    236 | 786
    308 | 786
    464 | 739
    606 | 640
    536 | 590
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    2011-12-3114.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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