基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.1625-0.21%
近1月：-0.13%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.8003
近3月：1.10%
近3年：6.51%

近6月：1.33%
成立來(lái)：78.98%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.1625 1.8003 -0.21%
    03-02 1.1650 1.8028 -0.03%
    02-27 1.1653 1.8031 -0.03%
    02-26 1.1656 1.8034 -0.25%
    02-25 1.1685 1.8063 0.01%
    02-24 1.1684 1.8062 0.03%
    02-13 1.1681 1.8059 -0.07%
    02-12 1.1689 1.8067 -0.02%
    02-11 1.1691 1.8069 0.07%
    02-10 1.1683 1.8061 -0.04%
    02-09 1.1688 1.8066 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    -0.13%
    1.10%
    1.33%
    0.68%
    2.24%
    4.62%
    6.51%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    669 | 791
    681 | 794
    303 | 780
    316 | 750
    398 | 792
    404 | 682
    463 | 585
    494 | 527
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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