基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.16450.03%
近1月：1.37%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.8023
近3月：1.14%
近3年：6.81%

近6月：1.51%
成立來：79.29%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.1645 1.8023 0.03%
    01-15 1.1642 1.8020 0.02%
    01-14 1.2030 1.8018 -0.10%
    01-13 1.2042 1.8030 -0.19%
    01-12 1.2065 1.8053 0.22%
    01-09 1.2038 1.8026 0.17%
    01-08 1.2018 1.8006 -0.02%
    01-07 1.2020 1.8008 -0.05%
    01-06 1.2026 1.8014 0.39%
    01-05 1.1979 1.7967 0.39%
    12-31 1.1933 1.7921 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    1.37%
    1.14%
    1.51%
    0.86%
    3.04%
    5.27%
    6.81%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    840 | 866
    189 | 860
    289 | 834
    280 | 797
    199 | 866
    274 | 739
    492 | 627
    540 | 576
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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