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農(nóng)銀恒久增利債券C(660102
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.18420.10%
近1月：1.04%
近1年：2.79%

累計凈值

1.7830
近3月：0.84%
近3年：5.49%

近6月：1.47%
成立來：76.41%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1842 1.7830 0.10%
    06-30 1.1830 1.7818 0.05%
    06-27 1.1824 1.7812 0.08%
    06-26 1.1814 1.7802 -0.01%
    06-25 1.1815 1.7803 0.22%
    06-24 1.1789 1.7777 0.17%
    06-23 1.1769 1.7757 0.06%
    06-20 1.1762 1.7750 0.04%
    06-19 1.1757 1.7745 -0.07%
    06-18 1.1765 1.7753 0.02%
    06-17 1.1763 1.7751 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    1.04%
    0.84%
    1.47%
    1.47%
    2.79%
    3.83%
    5.49%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    109 | 763
    116 | 763
    564 | 750
    279 | 721
    279 | 721
    457 | 676
    554 | 583
    482 | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    2011-12-3114.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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