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單位凈值 (2025-12-01)

1.00280.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.4338
近3月：0.19%
近3年：8.42%

近6月：0.11%
成立來：51.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2014-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0028 1.4338 0.02%
    11-28 1.0026 1.4336 0.04%
    11-27 1.0022 1.4332 -0.02%
    11-26 1.0024 1.4334 -0.06%
    11-25 1.0030 1.4340 -0.03%
    11-24 1.0033 1.4343 0.01%
    11-21 1.0032 1.4342 0.00%
    11-20 1.0032 1.4342 0.00%
    11-19 1.0032 1.4342 -0.03%
    11-18 1.0035 1.4345 0.00%
    11-17 1.0035 1.4345 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.04%
    0.19%
    0.11%
    -0.15%
    1.65%
    6.21%
    8.42%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1046 | 3200
    1957 | 3199
    2344 | 3174
    2328 | 3090
    2583 | 2951
    1964 | 2892
    1202 | 2374
    1460 | 2022
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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