基金品種

全球市場(chǎng)
交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.09070.04%
近1月：0.32%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.5227
近3月：0.93%
近3年：9.47%

近6月：0.82%
成立來：62.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0907 1.5227 0.04%
    07-01 1.0903 1.5223 0.04%
    06-30 1.0899 1.5219 0.00%
    06-27 1.0899 1.5219 0.01%
    06-26 1.0898 1.5218 0.00%
    06-25 1.0898 1.5218 -0.02%
    06-24 1.0900 1.5220 -0.03%
    06-23 1.0903 1.5223 0.02%
    06-20 1.0901 1.5221 0.02%
    06-19 1.0899 1.5219 0.03%
    06-18 1.0896 1.5216 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.32%
    0.93%
    0.82%
    0.96%
    2.58%
    7.06%
    9.47%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2366 | 3119
    2034 | 3110
    1730 | 3060
    1158 | 2985
    1161 | 2984
    1986 | 2741
    1162 | 2196
    1219 | 1852
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
16 0 防守還得是固收加啊，繼續(xù)吃蛋！ 優(yōu)雅淡然的哥哥 07-03 15:56
64 0 行情雖震蕩，但保險(xiǎn)板塊熱度未減。方正富邦保險(xiǎn)昨日漲 米飯小團(tuán)子 06-12 17:03
52 0 市場(chǎng)今日再度波動(dòng)，而保險(xiǎn)板塊依舊表現(xiàn)出色，顯示出其 凌波888 06-06 14:46
60 0 最近看來看去，還是保險(xiǎn)股最讓我安心。走勢(shì)穩(wěn)、分紅實(shí) 米飯小團(tuán)子 06-05 21:01
258 2 基金經(jīng)理于海穎2025年一季報(bào)觀點(diǎn)速遞 交銀施羅德基金 05-25 21:19
83 0 牛市發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)！債市反攻第一槍！方正鴻遠(yuǎn)今天33蛋 玟玟er 05-19 23:22
115 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:12
253 0 4月18日債市播報(bào)：30年國(guó)債尾盤逆襲，后續(xù)債市能 交銀施羅德基金 04-18 17:59
224 0 4月17日債市播報(bào)：30年國(guó)債大幅下跌，債市怎么看 交銀施羅德基金 04-17 17:44
223 0 4月16日債市播報(bào)：降準(zhǔn)落地前，債市該怎么投？ 交銀施羅德基金 04-16 18:05
325 1 4月15日債市播報(bào)：降準(zhǔn)預(yù)期升溫，債市能持續(xù)向好嗎 交銀施羅德基金 04-15 23:57
212 0 4月14日債市播報(bào)：債市漲跌不一，透露什么信號(hào)？ 交銀施羅德基金 04-14 17:54
84 0 中信保誠(chéng)多策略漲勢(shì)良好，我看準(zhǔn)底部后，果斷加倉(cāng)。近 傾心蓮花 04-14 14:40
217 0 債市周報(bào)(2025.4.14)：債市上演過山車行情 交銀施羅德基金 04-14 14:38
214 0 4月10日債市播報(bào)：債市分化，股債蹺蹺板效應(yīng)持續(xù)多 交銀施羅德基金 04-10 17:47
155 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 04-10 07:03
248 0 4月7日債市播報(bào)：全線放晴，債市成唯一避風(fēng)港？ 交銀施羅德基金 04-09 08:20
252 0 4月8日債市播報(bào)：債市風(fēng)向突變？后市怎么看？ 交銀施羅德基金 04-08 18:04
88 0 鴻遠(yuǎn)債基，收益界的黑馬！近六月1050蛋，別人只能 是酒心糯米團(tuán)子啊 04-08 00:17
78 0 投資是拼湊財(cái)富拼圖，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$可能是重 愛吃恐龍蛋 04-07 18:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1