基金品種

全球市場
交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07590.02%
近1月：0.15%
近1年：1.99%

累計凈值

1.5249
近3月：0.38%
近3年：9.33%

近6月：0.53%
成立來：63.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0759 1.5249 0.02%
    11-27 1.0757 1.5247 -0.04%
    11-26 1.0761 1.5251 -0.06%
    11-25 1.0767 1.5257 -0.02%
    11-24 1.0769 1.5259 0.01%
    11-21 1.0768 1.5258 -0.01%
    11-20 1.0769 1.5259 0.00%
    11-19 1.0769 1.5259 -0.01%
    11-18 1.0770 1.5260 0.02%
    11-17 1.0768 1.5258 0.02%
    11-14 1.0766 1.5256 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.15%
    0.38%
    0.53%
    1.17%
    1.99%
    5.81%
    9.33%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    1187 | 3493
    1386 | 3470
    1417 | 3380
    1158 | 3241
    1677 | 3181
    1656 | 2642
    1144 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
93 0 11月28日債市播報：信用債多云，利率債晴天 交銀施羅德基金 11-28 17:32
83 0 債市回調(diào)后，是風(fēng)險還是布局良機？ 交銀施羅德基金 11-28 16:56
85 0 11月27日債市播報：信用債雨天，利率債雨天 交銀施羅德基金 11-27 17:10
92 0 今日延續(xù)回調(diào)，債市雨天何時放晴？ 交銀施羅德基金 11-27 17:05
103 0 債市全線回調(diào)，調(diào)整會持續(xù)多久？ 交銀施羅德基金 11-26 17:50
91 0 11月26日債市播報：信用債雨天，利率債雨天 交銀施羅德基金 11-26 17:25
85 0 11月25日債市播報：信用債雨天，利率債雨天 交銀施羅德基金 11-25 17:30
90 0 央行萬億MLF操作！債市為何不漲反跌？ 交銀施羅德基金 11-25 17:21
102 0 債市震蕩會持續(xù)多久？該如何配置？ 交銀施羅德基金 11-24 19:52
97 0 11月24日債市播報：信用債多云，利率債多云 交銀施羅德基金 11-24 19:43
45 0 今年債市整體波動不算小，但穩(wěn)健型產(chǎn)品還是受青睞。鑫 故友188 11-24 11:15
95 1 11月21日債市播報：信用債雨天，利率債雨天 道樂科技 11-21 18:35
103 0 政策預(yù)期分化，債市波動會持續(xù)多久？ 交銀施羅德基金 11-21 17:19
51 0 政策利好托底債市，債券ETF規(guī)模都創(chuàng)新高了，優(yōu)質(zhì)債 薇288 11-21 09:44
49 0 政策利好托底債市，債券ETF規(guī)模都創(chuàng)新高了，優(yōu)質(zhì)債 薇288 11-21 09:43
98 0 11月20日債市播報：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 11-20 17:56
122 0 11月19日債市播報：信用債多云，利率債雨天 交銀施羅德基金 11-19 17:38
104 0 國債期貨全線收跌，調(diào)整是風(fēng)險還是機會？ 交銀施羅德基金 11-19 17:37
107 0 11月18日債市播報：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 11-18 19:09
99 0 11月17日債市播報：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 11-17 17:38

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4898.18億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1