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交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.08100.06%
近1月：-0.04%
近1年：2.13%

累計凈值

1.5220
近3月：0.25%
近3年：8.36%

近6月：1.11%
成立來：62.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0810 1.5220 0.06%
    09-02 1.0804 1.5214 0.01%
    09-01 1.0803 1.5213 0.03%
    08-29 1.0800 1.5210 0.02%
    08-28 1.0798 1.5208 -0.05%
    08-27 1.0803 1.5213 0.00%
    08-26 1.0803 1.5213 0.04%
    08-25 1.0799 1.5209 0.06%
    08-22 1.0792 1.5202 -0.01%
    08-21 1.0793 1.5203 0.04%
    08-20 1.0789 1.5199 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.25%
    1.11%
    0.89%
    2.13%
    5.86%
    8.36%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    1248 | 3159
    1202 | 3111
    1067 | 2995
    967 | 2963
    1713 | 2796
    1357 | 2249
    1182 | 1908
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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