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交銀新回報靈活配置混合A(519752

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.3490-0.06%; 近1月：0.16%; 近1年：2.23%

累計凈值: 1.5650; 近3月：0.22%; 近3年：1.94%

: 近6月：0.99%; 成立來：57.63%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：7.07億元（2025-03-31）	基金經理：王藝偉等
成立日：2015-05-15	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
江蘇銀行	0.50%	1.83%	股吧
紫金礦業(yè)	0.41%	-0.62%	股吧
濰柴動力	0.39%	0.00%	股吧
通威股份	0.37%	-2.37%	股吧
愷英網絡	0.36%	-2.06%	股吧
云鋁股份	0.36%	-0.61%	股吧
華電國際	0.36%	1.91%	股吧
中國移動	0.33%	0.51%	股吧
興齊眼藥	0.30%	0.25%	股吧
首旅酒店	0.29%	1.15%	股吧

前十持倉占比合計：3.67%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24工商 6.70% --
24郵政 4.90% --
24中銀 4.90% --
24招商 4.88% --
24農發(fā) 4.87% --
前五持倉占比合計：26.25%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24工商	6.70%	--
24郵政	4.90%	--
24中銀	4.90%	--
24招商	4.88%	--
24農發(fā)	4.87%	--

公司觀點

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9.53%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
8.05%近3年交銀國企改革靈...
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逆全球化下，向內看消費的新變化
收市點評（25.05.09）——三...
貨幣政策雙降落地，對債市利好還是利...
提升債券比例，均衡配置久期——交銀...
調增中長久期債券，優(yōu)化多元資產結構...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.3490	1.5650	-0.06%
05-08	1.3498	1.5658	0.07%
05-07	1.3489	1.5649	0.05%
05-06	1.3482	1.5642	0.11%
04-30	1.3467	1.5627	-0.02%
04-29	1.3470	1.5630	0.07%
04-28	1.3460	1.5620	-0.04%
04-25	1.3466	1.5626	-0.07%
04-24	1.3476	1.5636	0.01%
04-23	1.3474	1.5634	-0.14%
04-22	1.3493	1.5653	0.03%

更多凈值信息>

交銀新回報靈活配置混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.1470元
2023-06-27 每份派現(xiàn)金0.0490元
2016-11-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.16%	0.22%	0.99%	0.45%	2.23%	1.14%	1.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1869 \| 2345	2201 \| 2341	959 \| 2331	693 \| 2302	1136 \| 2320	1172 \| 2258	763 \| 2151	878 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.24%	0.88%	0.75%	0.41%	0.14%	-0.82%	-0.47%	0.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1434 \| 2331	854 \| 2337	2099 \| 2323	741 \| 2327	963 \| 2323	563 \| 2331	403 \| 2319	622 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.19%	0.03%	-2.78%	7.57%	14.47%	9.49%	2.04%	9.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1342 \| 2337	415 \| 2331	321 \| 2300	962 \| 2206	1649 \| 2087	1613 \| 1975	200 \| 1914	553 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 13.01%
2024-06-30 11.59%
2023-12-31 30.09%
2023-06-30 73.14%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：自上而下進行宏觀分析,自下而上精選投資標的，基金經理有6年證券行業(yè)經驗。

報告期	基金換手率
2024-12-31	13.01%
2024-06-30	11.59%
2023-12-31	30.09%
2023-06-30	73.14%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	136天	0.45%
2020-12-19~2024-12-25	王藝偉	4年又7天	8.49%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.65%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.34%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.06%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
46	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	05-09 09:08
39	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	05-09 09:08
45	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:12
211	2	機器人賽道吸引著全球投資者的目光，方正信泓凈值呈現(xiàn)	股友031993xH78	04-12 10:37
63	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:40
83	0	半夜偷看老婆購物車生氣，她偷看我基金賬戶更生氣！同	股友8097870yN0	03-15 07:16
66	0	機器人賽道吸引了全球投資者的目光，方正信泓凈值迅速	股友X3267i3192	03-13 09:19
52	0	私募客戶優(yōu)先通道的壓迫感！同泰遠見混合高凈值客戶預	股友07H65k1766	03-11 21:46
75	0	機器人賽道成為熱錢追逐的焦點，明確趨勢的投資價值無	玟玟公主	02-26 22:35
144	0	在全球制造業(yè)加速轉型的背景下，機器人技術成為引領自	柳博兒文	02-26 00:50
68	0	《十四五國家空域改革方案》為低空經濟的產業(yè)化進程按	故里江	02-25 16:48
108	0	王藝偉這種還在，果然背景深厚	回本此生無望	02-23 17:29
101	0	家人們，見證奇跡的時刻！機器人強勢回歸，市場需求的	配合的6809	02-18 11:21
322	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:11
316	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	01-14 09:05
321	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	01-14 09:04
368	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-11 09:04
384	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-11 09:04
1228	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于調整旗下3只基金的基	基金資訊	01-11 08:28
347	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-31 09:05

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.1470元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0490元
2016-11-25	每份派現(xiàn)金0.0200元

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