基金品種

全球市場(chǎng)
交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902  后端：164903
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.11550.04%
近1月：0.47%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.8405
近3月：0.93%
近3年：8.52%

近6月：0.68%
成立來：101.99%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2011-01-27管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1155 1.8405 0.04%
    07-02 1.1151 1.8401 0.09%
    07-01 1.1141 1.8391 0.05%
    06-30 1.1135 1.8385 0.00%
    06-27 1.1135 1.8385 0.04%
    06-26 1.1131 1.8381 -0.01%
    06-25 1.1132 1.8382 -0.04%
    06-24 1.1136 1.8386 -0.04%
    06-23 1.1140 1.8390 0.02%
    06-20 1.1138 1.8388 0.03%
    06-19 1.1135 1.8385 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.47%
    0.93%
    0.68%
    0.90%
    1.60%
    6.05%
    8.52%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    302 | 763
    448 | 763
    410 | 750
    568 | 721
    546 | 721
    654 | 676
    434 | 583
    369 | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-301.90%
    2017-12-313.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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