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交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902 后端：164903

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單位凈值 (2025-09-03): 1.11220.10%; 近1月：-0.15%; 近1年：1.23%

累計凈值: 1.8372; 近3月：0.17%; 近3年：7.17%

: 近6月：0.93%; 成立來：101.39%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：7.47億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：唐赟
成立日：2011-01-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25民生 8.10% --
25中信 8.07% --
25建行 6.78% --
21國開 5.48% --
24浦發(fā) 5.47% --
前五持倉占比合計：33.90%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25民生	8.10%	--
25中信	8.07%	--
25建行	6.78%	--
21國開	5.48%	--
24浦發(fā)	5.47%	--

公司觀點

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主投債市適度持股
14.49%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
4.44%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
布局國改潛力股
6.58%近3年交銀國企改革靈...
如何把握科技成長板塊機會？
如何把握科技成長板塊機會？
行情輪動，如何捕捉投資主線？
上證指數(shù)創(chuàng)10年新高該如何布局？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1122	1.8372	0.10%
09-02	1.1111	1.8361	-0.13%
09-01	1.1125	1.8375	-0.12%
08-29	1.1138	1.8388	-0.04%
08-28	1.1142	1.8392	0.02%
08-27	1.1140	1.8390	-0.48%
08-26	1.1194	1.8444	0.10%
08-25	1.1183	1.8433	0.10%
08-22	1.1172	1.8422	0.16%
08-21	1.1154	1.8404	0.11%
08-20	1.1142	1.8392	0.06%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.16%	-0.15%	0.17%	0.93%	0.60%	1.23%	4.69%	7.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.13%	0.24%	1.17%	1.87%	2.15%	5.07%	7.28%	9.23%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	589 \| 788	660 \| 788	628 \| 776	560 \| 738	594 \| 728	666 \| 697	530 \| 600	449 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.94%	-0.23%	1.28%	-0.58%	1.15%	1.24%	1.11%	0.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	464 \| 838	559 \| 755	621 \| 819	730 \| 800	238 \| 501	129 \| 449	56 \| 405	57 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.11%	5.03%	1.45%	4.93%	2.03%	4.15%	6.42%	2.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	588 \| 819	39 \| 405	106 \| 340	149 \| 253	159 \| 225	141 \| 201	69 \| 187	48 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 0.42%
2018-12-31 0.19%
2018-06-30 1.90%
2017-12-31 3.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：封閉式一級債基，三年封閉期滿自動轉為LOF，2015年度業(yè)績在同類排名前22%。

報告期	基金換手率
2019-12-31	0.42%
2018-12-31	0.19%
2018-06-30	1.90%
2017-12-31	3.09%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-08-29~至今	唐赟	10年又8天	40.58%
2015-08-04~2015-08-28	趙凌琦唐赟	24天	0.86%
2015-06-01~2015-08-03	趙凌琦	63天	-0.39%
2015-05-09~2015-05-31	林洪鈞趙凌琦	22天	4.06%
2011-01-27~2015-05-08	林洪鈞	4年又102天	36.89%

點擊	標題	作者	最新更新時間
37	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 17:21
38	今天為啥跌了0.5%？	基民DlIV85	08-27 19:59
86	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	08-05 17:21
91	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-17 18:51
91	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	07-10 17:25
94	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)招募說	基金資訊	07-10 17:07
250	交銀“固收+”上新！一文讀懂交銀180天債基！	交銀施羅德基金	07-02 09:55
204	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公	基金資訊	06-06 18:42
122	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-20 17:10
154	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-27 17:06
427	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-20 17:07
354	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	12-18 17:23
424	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	12-16 07:21
539	混合債隨股市波動明顯比較大，純債遠離股市，長線穩(wěn)健	謙虛謹慎的小不點	11-22 21:09
516	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-24 17:07
607	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	09-25 17:08
623	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	09-18 17:06
546	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	09-11 17:07
467	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-29 17:08
966	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于董事長離任及代任董事	基金資訊	08-16 17:05

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0580元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0610元
2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-12-20	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-12-12	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-10-30	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0600元

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