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凈值估算(25-09-05 02:29)

--
近1月：4.16%
近1年：40.30%

單位凈值 (2025-09-04)

1.7424-0.18%
近3月：3.70%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.7424
近6月：19.15%
成立來：40.43%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：2.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚曦
成 立 日：2024-08-14管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.78%
    4.16%
    3.70%
    19.15%
    30.34%
    40.30%
    --
    --
    同類平均
    3.07%
    3.45%
    3.34%
    15.01%
    25.03%
    32.82%
    50.52%
    78.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.66%
    4.07%
    3.76%
    19.60%
    31.26%
    42.57%
    73.86%
    111.08%
    同類排名
    12 | 62
    25 | 62
    7 | 62
    9 | 61
    30 | 61
    25 | 58
    -- | 53
    -- | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    --
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    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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