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工銀瑞信悅享混合C(014069

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單位凈值 (2025-12-03): 0.88571.23%; 近1月：0.91%; 近1年：29.68%

累計凈值: 0.8857; 近3月：3.64%; 近3年：12.38%

: 近6月：29.60%; 成立來：-11.43%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳丹琳
成立日：2021-12-17	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	9.94%	0.77%	股吧
招金礦業(yè)	7.05%	--	股吧
洛陽鉬業(yè)	6.04%	2.50%	股吧
中國宏橋	5.84%	--	股吧
藏格礦業(yè)	5.14%	2.60%	股吧
藥明康德	4.98%	-2.01%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	4.51%	-0.25%	股吧
信立泰	4.43%	-0.53%	股吧
百濟神州-U	4.16%	-1.59%	股吧
信達生物	3.25%	--	股吧

前十持倉占比合計：55.34%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
歐22轉(zhuǎn)債 0.07% --
前一持倉占比合計：0.07%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
歐22轉(zhuǎn)債	0.07%	--

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搭上新能源順風(fēng)車
264.58%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
344.90%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶，配置全球
274.90%成立以來工銀全球股票(...
低費率的優(yōu)勢，逐漸顯現(xiàn)出來
AI算力+創(chuàng)新藥雙輪驅(qū)動，跨年投資...
高股息資產(chǎn)或迎配置機會港股紅利E...
多款A(yù)I大模型發(fā)布最新成果，同標的...
掘金雙創(chuàng)龍頭，同類管理費率最低的科...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	0.8857	0.8857	1.23%
12-02	0.8749	0.8749	-0.46%
12-01	0.8789	0.8789	1.52%
11-28	0.8657	0.8657	0.64%
11-27	0.8602	0.8602	0.61%
11-26	0.8550	0.8550	0.42%
11-25	0.8514	0.8514	1.41%
11-24	0.8396	0.8396	0.42%
11-21	0.8361	0.8361	-3.26%
11-20	0.8643	0.8643	-0.14%
11-19	0.8655	0.8655	1.31%

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工銀瑞信悅享混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.59%	0.91%	3.64%	29.60%	30.90%	29.68%	39.39%	12.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.50%	-2.30%	1.35%	25.14%	29.30%	26.68%	30.80%	13.34%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	75 \| 4904	323 \| 4905	1554 \| 4802	1347 \| 4583	1723 \| 4432	1552 \| 4399	1126 \| 3888	1482 \| 3256
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	25.95%	1.71%	2.26%	-9.61%	-1.23%	6.30%	12.82%	-4.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2079 \| 4965	2495 \| 4794	2819 \| 4617	4181 \| 4611	4363 \| 4543	218 \| 4440	50 \| 4340	2083 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.07%	-18.43%	-21.59%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1419 \| 4611	2447 \| 4209	1376 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 241.48%
2024-12-31 166.59%
2024-06-30 157.41%
2023-12-31 162.88%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	241.48%
2024-12-31	166.59%
2024-06-30	157.41%
2023-12-31	162.88%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-12-17~至今陳丹琳 3年又352天 -12.51%
更多工銀瑞信悅享混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-17~至今	陳丹琳	3年又352天	-12.51%

點擊	標題	作者	最新更新時間
52	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-28 09:12
91	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-28 00:12
51	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 00:25
92	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:28
68	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:23
103	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:34
123	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:06
101	機器人產(chǎn)業(yè)崛起的勢頭不可阻擋，方正富邦信泓基金憑借	股友82250u737C	02-27 08:34
331	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:34
235	六個城市即將開展eVTOL試點，對低空經(jīng)濟來說是非	徐宇鎮(zhèn)	11-30 00:04
403	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-29 09:08
193	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-29 09:08
429	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:44
467	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:45
239	今天凈值怎么不對呀？	靜心修身人	07-26 19:55
522	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15
248	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 09:16
571	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:15
582	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 14:16
627	公告工銀瑞信悅享混合型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:19

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永贏先進制造智選混合發(fā)	338人
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C	306人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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