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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月:-0.69%
近1年:22.13%

單位凈值 (2025-10-17)

5.5656-2.23%
近3月:12.50%
近3年:27.37%

累計凈值

1.4375
近6月:22.07%
成立來:43.75%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:42.77億元(2025-06-30)基金經理:黃欣
成 立 日:2019-11-25管 理 人國聯(lián)安基金基金評級
跟蹤標的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.35%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 5.5656 1.4375 -2.23%
    10-16 5.6926 1.4703 0.29%
    10-15 5.6764 1.4661 1.50%
    10-14 5.5927 1.4445 -1.19%
    10-13 5.6603 1.4619 -0.49%
    10-10 5.6881 1.4691 -1.96%
    10-09 5.8018 1.4985 1.47%
    09-30 5.7177 1.4768 0.47%
    09-29 5.6909 1.4698 1.53%
    09-26 5.6051 1.4477 -0.94%
    09-25 5.6581 1.4614 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.15%
    -0.69%
    12.50%
    22.07%
    17.29%
    22.13%
    30.65%
    27.37%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1225 | 4521
    1409 | 4455
    1871 | 4125
    2003 | 3755
    2151 | 3414
    1877 | 3067
    1088 | 2352
    763 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.79%
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
146 1 現(xiàn)階段A股市場開啟了各大指數(shù)紛紛創(chuàng)出新高的走勢,這 騎??葱?/a> 09-15 15:15
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