凈值估算(25-10-17 15:00)
單位凈值 (2025-10-17)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:42.77億元(2025-06-30) | 基金經理:黃欣等 |
成 立 日:2019-11-25 | 管 理 人:國聯(lián)安基金 | 基金評級: |
跟蹤標的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.35% |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
平安先進制造主題股(019457) | 近1年 | 106.46% | 購買 | |
平安先進制造主題股(019458) | 近1年 | 105.23% | 購買 | |
西部利得事件驅動股(671030) | 近1年 | 92.54% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-17 | 5.5656 | 1.4375 | -2.23% |
10-16 | 5.6926 | 1.4703 | 0.29% |
10-15 | 5.6764 | 1.4661 | 1.50% |
10-14 | 5.5927 | 1.4445 | -1.19% |
10-13 | 5.6603 | 1.4619 | -0.49% |
10-10 | 5.6881 | 1.4691 | -1.96% |
10-09 | 5.8018 | 1.4985 | 1.47% |
09-30 | 5.7177 | 1.4768 | 0.47% |
09-29 | 5.6909 | 1.4698 | 1.53% |
09-26 | 5.6051 | 1.4477 | -0.94% |
09-25 | 5.6581 | 1.4614 | 0.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.15% | -0.69% | 12.50% | 22.07% | 17.29% | 22.13% | 30.65% | 27.37% |
同類平均 | -3.58% | -2.48% | 14.06% | 25.99% | 23.63% | 30.41% | 32.99% | 26.09% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
跟蹤標的 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 1225 | 4521 | 1409 | 4455 | 1871 | 4125 | 2003 | 3755 | 2151 | 3414 | 1877 | 3067 | 1088 | 2352 | 763 | 1889 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 27.79% |
2024-12-31 | 51.43% |
2024-06-30 | 45.49% |
2023-12-31 | 42.94% |
近1年 97.43%
近1年 94.98%
近1年 94.89%
近1年 93.31%
近1年 91.60%
近1年 88.50%
近1年 22.13%
日漲幅0.13%
日漲幅0.09%
日漲幅0.09%
日漲幅0.09%
日漲幅0.09%
日漲幅0.08%
日漲幅0.08%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
嘉實滬深300ETF | 655人 |
南方滬深300ETF | 705人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 664人 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 794人 |
華夏滬深300ETF | 701人 |
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