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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.71%
近1年：27.36%

單位凈值 (2026-01-14)

5.8726-0.38%
近3月：5.00%
近3年：26.82%

累計(jì)凈值

1.5168
近6月：19.35%
成立來：51.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：47.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 5.8726 1.5168 -0.38%
    01-13 5.8950 1.5225 -0.60%
    01-12 5.9308 1.5318 0.65%
    01-09 5.8923 1.5218 0.45%
    01-08 5.8658 1.5150 -0.81%
    01-07 5.9137 1.5274 -0.29%
    01-06 5.9308 1.5318 1.54%
    01-05 5.8408 1.5085 1.89%
    12-31 5.7325 1.4806 -0.46%
    12-30 5.7588 1.4874 0.27%
    12-29 5.7433 1.4834 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    3.71%
    5.00%
    19.35%
    2.44%
    27.36%
    51.92%
    26.82%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    3954 | 4737
    3309 | 4713
    3068 | 4506
    2420 | 4084
    3513 | 4762
    2266 | 3413
    1363 | 2509
    1118 | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.79%
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
51 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華福證券 基金資訊 12-30 07:47
4348 1 對于普通投資者而言，若不愿糾結(jié)于個股與板塊選擇，滬 國聯(lián)安基金 11-28 10:12
316 0 市場上還有滬深300增強(qiáng)產(chǎn)品，和普通的滬深300指 國聯(lián)安基金 11-21 15:41
1023 0 很多朋友把它當(dāng)“股市晴雨表”，現(xiàn)在配置滬深300指 國聯(lián)安基金 11-21 14:46
1193 0 現(xiàn)在板塊輪動太快，追熱點(diǎn)很容易踏空。那普通投資者該 國聯(lián)安基金 11-21 14:29
2251 0 滬指在 4000點(diǎn)上下波動，行業(yè)輪動也越來越快，“ 國聯(lián)安基金 11-21 13:48
1486 0 結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境，風(fēng)格演繹將呈現(xiàn) “中長期成長占優(yōu) 國聯(lián)安基金 11-18 13:53
30 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為國聯(lián)安滬深300交易 基金資訊 11-06 09:14
921 0 指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品的核心在于 “在被動跟蹤基礎(chǔ)上獲取主動 國聯(lián)安基金 11-03 09:24
681 0 市場上有觀點(diǎn)認(rèn)為，滬深 300 指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品可以作 國聯(lián)安基金 11-03 08:20
35 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 19:09
161 1 現(xiàn)階段A股市場開啟了各大指數(shù)紛紛創(chuàng)出新高的走勢，這 騎?？葱?/a> 09-15 15:15
85 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 09-07 19:07
131 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-07 19:07
42 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-02 19:14
28 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 19:11
51 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:16
47 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為國聯(lián)安滬深300交易 基金資訊 07-02 09:32
57 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-15 19:08
82 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-15 19:08
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