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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.46%
近1年：16.75%

單位凈值 (2025-07-01)

4.81410.17%
近3月：2.47%
近3年：-3.55%

累計(jì)凈值

1.2434
近6月：1.45%
成立來：24.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：43.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 4.8141 1.2434 0.17%
    06-30 4.8061 1.2413 0.46%
    06-27 4.7843 1.2357 -0.54%
    06-26 4.8102 1.2424 -0.25%
    06-25 4.8222 1.2455 1.51%
    06-24 4.7506 1.2270 1.19%
    06-23 4.6946 1.2125 0.30%
    06-20 4.6804 1.2088 0.19%
    06-19 4.6717 1.2066 -0.81%
    06-18 4.7098 1.2164 0.14%
    06-17 4.7032 1.2147 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.34%
    3.46%
    2.47%
    1.45%
    1.45%
    16.75%
    8.72%
    -3.55%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2511 | 3968
    2203 | 3936
    1500 | 3706
    2192 | 3426
    2192 | 3426
    1704 | 2888
    790 | 2218
    812 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    2023-06-3061.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 16:39
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125 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 19:13
125 0 它是有多垃圾呀[大哭] 陳大發(fā)大發(fā)大發(fā) 10-17 13:49
137 3 怎么跟都跟不上 富有暴富的左冷禪 10-16 18:16
139 0 這個(gè)掛賣單為什么總是待報(bào)。賣不出去呀 紅飛鴻 09-27 14:02
152 2 申購即可！ 投資需要哲學(xué)思想 09-24 13:58
154 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 19:17
157 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 19:10
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