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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.46%
近1年：8.16%

單位凈值 (2025-05-09)

4.6542-0.15%
近3月：-1.06%
近3年：8.14%

累計(jì)凈值

1.2021
近6月：-5.84%
成立來：20.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：43.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 4.6542 1.2021 -0.15%
    05-08 4.6614 1.2039 0.55%
    05-07 4.6357 1.1973 0.60%
    05-06 4.6079 1.1901 1.00%
    04-30 4.5623 1.1783 -0.10%
    04-29 4.5667 1.1795 -0.17%
    04-28 4.5747 1.1815 -0.14%
    04-25 4.5813 1.1832 0.08%
    04-24 4.5775 1.1823 -0.07%
    04-23 4.5806 1.1831 0.08%
    04-22 4.5771 1.1822 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.01%
    4.46%
    -1.06%
    -5.84%
    -1.92%
    8.16%
    1.58%
    8.14%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1447 | 3865
    2309 | 3752
    1765 | 3541
    1911 | 3146
    2428 | 3437
    1325 | 2786
    832 | 2158
    739 | 1747
    四分位排名

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    2023-06-3061.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 這個掛賣單為什么總是待報(bào)。賣不出去呀 紅飛鴻 09-27 14:02
137 2 申購即可！ 投資需要哲學(xué)思想 09-24 13:58
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144 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 19:10
163 0 最核心的龍頭50只，比滬深300有超額，選寬基配置 大腳板15 07-02 10:56
160 0 配置的摩根A50核心龍頭賽道。外資大幅流入。分期加 有益的章芳5 07-01 14:32
123 0 配置的摩根中證A50ETF寬基，二季度末還有分紅！ 有益的章芳5 06-24 13:11
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