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凈值估算(25-09-01 11:22)

--
近1月：8.46%
近1年：40.46%

單位凈值 (2025-08-29)

5.53410.77%
近3月：18.39%
近3年：19.32%

累計凈值

1.4293
近6月：17.74%
成立來：42.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：42.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 5.5341 1.4293 0.77%
    08-28 5.4916 1.4184 1.77%
    08-27 5.3963 1.3937 -1.49%
    08-26 5.4778 1.4148 -0.37%
    08-25 5.4982 1.4201 2.09%
    08-22 5.3857 1.3910 2.11%
    08-21 5.2745 1.3623 0.39%
    08-20 5.2540 1.3570 1.15%
    08-19 5.1943 1.3416 -0.37%
    08-18 5.2137 1.3466 0.88%
    08-15 5.1683 1.3349 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.76%
    8.46%
    18.39%
    17.74%
    16.63%
    40.46%
    25.17%
    19.32%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1753 | 4299
    2049 | 4189
    2207 | 3944
    1787 | 3565
    2182 | 3420
    1768 | 2987
    1099 | 2273
    780 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.79%
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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22 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 19:11
35 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:16
29 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為國聯(lián)安滬深300交易 基金資訊 07-02 09:32
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44 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:09
65 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 19:09
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50 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 19:06
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51 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 03-19 17:03
58 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 16:39
69 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|方證券 基金資訊 03-12 19:06
108 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 19:11
132 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 19:13
128 0 它是有多垃圾呀[大哭] 陳大發(fā)大發(fā)大發(fā) 10-17 13:49
141 3 怎么跟都跟不上 富有暴富的左冷禪 10-16 18:16
143 0 這個掛賣單為什么總是待報。賣不出去呀 紅飛鴻 09-27 14:02
154 2 申購即可！ 投資需要哲學(xué)思想 09-24 13:58
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