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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：3.48%
近1年：16.74%

單位凈值 (2025-07-01)

4.01220.17%
近3月：2.49%
近3年：-4.79%

累計凈值

1.8039
近6月：1.45%
成立來：106.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：41.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-18管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 4.0122 1.8039 0.17%
    06-30 4.0055 1.8010 0.46%
    06-27 3.9873 1.7929 -0.55%
    06-26 4.0093 1.8027 -0.25%
    06-25 4.0194 1.8071 1.52%
    06-24 3.9593 1.7806 1.20%
    06-23 3.9124 1.7599 0.30%
    06-20 3.9006 1.7547 0.19%
    06-19 3.8932 1.7514 -0.81%
    06-18 3.9251 1.7655 0.14%
    06-17 3.9196 1.7631 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.34%
    3.48%
    2.49%
    1.45%
    1.45%
    16.74%
    8.06%
    -4.79%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2511 | 3968
    2170 | 3936
    1481 | 3706
    2192 | 3426
    2192 | 3426
    1707 | 2888
    836 | 2218
    900 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31105.34%
    2024-06-3085.41%
    2023-12-3139.94%
    2023-06-3016.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
123 0 南方滬深300ETF2025年度第一季度報告-報告 南方基金羅文杰 04-25 08:00
49 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 17:37
48 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 17:15
78 0 2018年的時候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:41
69 0 上汽集團1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 11:23
50 0 上汽集團1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 11:22
54 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-20 21:46
60 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 21:45
55 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 21:45
63 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 21:45
53 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于南方滬深300交易型開 基金資訊 03-19 17:13
76 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-20 17:39
66 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 02-20 17:38
146 0 這個基金今年分紅了嗎？ 凱丁發(fā)發(fā) 02-10 15:04
113 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 17:15
1947 1 從資金角度看 股友UCCaKt 01-08 15:42
104 0 A500一樣虧成狗，有啥好吹的 牛牛的華子 01-02 15:32
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