基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.46%
近1年：19.90%

單位凈值 (2025-11-28)

4.70500.25%
近3月：1.81%
近3年：29.98%

累計(jì)凈值

2.2698
近6月：20.38%
成立來(lái)：141.60%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2280.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2012-12-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 4.7050 2.2698 0.25%
    11-27 4.6933 2.2650 -0.05%
    11-26 4.6956 2.2660 0.60%
    11-25 4.6674 2.2544 0.95%
    11-24 4.6235 2.2365 -0.12%
    11-21 4.6291 2.2388 -2.43%
    11-20 4.7445 2.2860 -0.49%
    11-19 4.7681 2.2957 0.44%
    11-18 4.7472 2.2871 -0.63%
    11-17 4.7774 2.2995 -0.65%
    11-14 4.8088 2.3123 -1.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.64%
    -3.46%
    1.81%
    20.38%
    17.91%
    19.90%
    35.23%
    29.98%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3095 | 4672
    2445 | 4562
    1669 | 4331
    2004 | 3932
    2116 | 3410
    1868 | 3216
    1041 | 2428
    829 | 1923
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.12%
    2024-12-3140.98%
    2024-06-3052.80%
    2023-12-3136.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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