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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-2.63%
近1年：6.20%

單位凈值 (2025-10-16)

0.72640.40%
近3月：6.40%
近3年：-14.90%

累計凈值

3.6320
近6月：2.43%
成立來：263.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2014-06-13管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證主要消費指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    -2.63%
    6.40%
    2.43%
    4.67%
    6.20%
    -2.72%
    -14.90%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    1.04%
    -2.83%
    5.63%
    -0.07%
    1.85%
    3.09%
    -7.35%
    -21.91%
    同類排名
    397 | 4433
    3720 | 4429
    3478 | 4117
    3706 | 3752
    3249 | 3416
    2892 | 3068
    2256 | 2350
    1745 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.85%
    2024-12-3137.00%
    2024-06-3021.01%
    2023-12-3128.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
142 0 2025Q3海外儲能景氣度依舊、國內新能源車進入傳 騎?？葱?/a> 10-13 13:05
26 0 這個基金都不會紅的 無名的你 09-29 11:02
80 0 今天什么情況，沒有數(shù)據(jù)？ 股友9Z7312x068 09-29 09:22
71 0 漲的時候不跟，跌的時候，呵呵！ 無名的你 09-26 14:46
85 0 白酒消費不是每年都有分紅嗎？消費基金為何一直不漲？ 紅雁5 09-25 12:22
22 0 消費全部是垃圾 股友r75316Y515 09-24 15:35
82 0 0.719建倉，等待 婀娜嫵媚的千嶼 09-24 13:04
319 0 老美科技股龍頭，大漲30%，明天所有科技股全部漲停 豪爽潑辣的清樾3 09-18 23:05
112 1 本想著低位布局，但是它實在是不漲呀，好想賣了呀 努力實現(xiàn)價值投資 09-18 09:49
43 1 這是T+1的嗎？ 基民VsVMOb 09-16 14:36
219 1 養(yǎng)殖鏈當季景氣度兌現(xiàn)和未來預期改善都支撐動保等養(yǎng)殖 騎牛看熊 09-15 15:03
300 1 中國目前是海外消費品大牌最重要的市場之一，圍繞中國 騎?？葱?/a> 08-31 17:12
150 0 公告嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 19:09
146 0 今天最低點，我買了，只成交了部分 兩條河 08-28 16:06
153 1 錢去哪了～看著持倉股沒咋跌啊 股友620Uk26768 08-28 12:02
139 0 放我出去我再也不敢抄底了 細膩的歐陽全 08-27 10:43
176 2 都在偷偷賺錢沒人吭聲嗎 細膩的歐陽全 08-25 19:32
38 0 為什么是暫不銷售 基民sFMlkm 08-22 13:02
35 0 要在能買嗎 基民sFMlkm 08-22 12:18
49 0 這橫盤多久了？ 旭日升金 08-18 05:58
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