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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：-2.83%
近1年：1.18%

單位凈值 (2025-07-02)

0.67590.01%
近3月：-2.44%
近3年：-28.97%

累計凈值

3.3795
近6月：-0.56%
成立來：237.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2014-06-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -2.83%
    -2.44%
    -0.56%
    -2.61%
    1.18%
    -13.46%
    -28.97%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.79%
    -4.13%
    -3.94%
    -2.37%
    -4.40%
    -1.74%
    -17.76%
    -34.71%
    同類排名
    2630 | 3972
    3898 | 3938
    3239 | 3714
    3200 | 3427
    3075 | 3426
    2776 | 2896
    1929 | 2218
    1549 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3137.00%
    2024-06-3021.01%
    2023-12-3128.19%
    2023-06-3040.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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