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凈值估算(25-09-04 10:04)

--
近1月：6.58%
近1年：20.73%

單位凈值 (2025-09-03)

0.7302-1.43%
近3月：4.42%
近3年：-16.90%

累計(jì)凈值

3.6510
近6月：8.27%
成立來：264.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2014-06-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    6.58%
    4.42%
    8.27%
    5.22%
    20.73%
    -8.90%
    -16.90%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    6.30%
    2.33%
    5.97%
    2.60%
    17.61%
    -13.27%
    -23.59%
    同類排名
    2901 | 4257
    2959 | 4203
    3639 | 3950
    3104 | 3567
    3101 | 3420
    2726 | 2997
    2188 | 2278
    1638 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.85%
    2024-12-3137.00%
    2024-06-3021.01%
    2023-12-3128.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 這是T+1的嗎？ 基民VsVMOb 09-03 23:05
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