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海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511190
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：1.23%

單位凈值 (2026-01-16)

100.62320.02%
近3月：0.66%
近3年：--

累計凈值

1.0122
近6月：-0.12%
成立來：1.23%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：140.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2025-01-16管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.66%
    -0.12%
    0.08%
    1.23%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.34%
    0.73%
    -0.02%
    0.10%
    1.52%
    7.24%
    11.94%
    同類排名
    235 | 664
    29 | 660
    47 | 649
    509 | 622
    179 | 664
    133 | 566
    -- | 402
    -- | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為海富通上證基準(zhǔn)做市公 基金資訊 12-17 18:02
43 0 公告海富通上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-08 21:21
62 0 公告海富通上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-08 21:21
59 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下上交所ETF申購贖回 基金資訊 12-08 07:28
48 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國新證券 基金資訊 11-14 19:06
45 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華鑫證券 基金資訊 11-14 19:06
40 0 上竄下跳，炒股模式來買賣債券。股票債券質(zhì)押互換新政 股友cTfoJ9 11-11 11:12
31 0 該輪我們利率債漲了 華貴de阿伊達(dá) 11-07 11:37
38 0 信用債漲這么多，該跌了 華貴de阿伊達(dá) 11-07 11:37
49 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華福證券 基金資訊 11-06 19:07
44 0 公告海富通上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 19:30
43 0 真慘，比可轉(zhuǎn)債慘多了 花開四季股來運轉(zhuǎn) 09-29 14:17
63 1 瘋了，我是買債券，感覺想股票。 懂得賺錢地白羊座 09-25 14:49
38 0 下樓梯行情，誰不怕拼命加倉啊 熱情似火的柯函素 09-22 14:52
56 0 這玩意跟蹤的是哪個指數(shù)？ yaoqi800602 09-19 15:03
58 2 我嘞個豆，跌破100了 花開四季股來運轉(zhuǎn) 09-19 12:19
38 0 錢都被挪走了，沒人買了 股市陷阱A 09-17 09:44
122 7 股市跌，利率跌，你為啥也跌 陳志程 09-15 17:08
43 0 今天跌不對勁吧，不符合實際啊 陳志程 09-15 14:32
84 0 公告海富通上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-15 07:23
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