基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511110
)

凈值估算(25-09-03 10:40)

--
近1月：-0.30%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-02)

100.86530.02%
近3月：0.38%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0087
近6月：1.38%
成立來：0.87%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：212.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2025-01-16管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.30%
    0.38%
    1.38%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.31%
    0.44%
    1.52%
    1.28%
    3.29%
    8.33%
    11.52%
    同類排名
    451 | 631
    543 | 623
    45 | 599
    26 | 574
    -- | 558
    -- | 505
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-01 19:07
27 0 公告易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 08:33
22 0 公告易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:33
25 0 公告易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-26 20:03
26 0 公告易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-26 20:03
190 4 那就這樣吧 吻火2019 08-25 15:19
30 0 公告易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-22 19:28
25 0 公告易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-07 21:10
31 0 公告易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-06 19:09
30 1 今天太扯淡了 回本就好啦 08-04 23:02
24 0 這是債券啊，居然一周虧得比股票都多！過分了！ 宣武老百姓談國(guó)債 07-29 13:01
40 1 虧得受不了啦 回本就好啦 07-24 21:52
30 0 公告關(guān)于同意國(guó)信證券股份有限公司為易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公 基金資訊 07-21 09:13
36 0 公告易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-20 19:25
2137 14 都挺嗨！這些穩(wěn)健理財(cái)細(xì)節(jié)還關(guān)注不？ 基民檸檬 07-15 21:22
45 1 有買這個(gè)的人嗎 股友356t09178U 07-04 15:04
196 6 請(qǐng)教一下，這個(gè)票場(chǎng)內(nèi)交易收不收傭金？那位大神知道？ 投資不可隨便 07-02 10:58
2000 1 最近基金公司在卷什么？ 基民檸檬 06-19 21:21
47 0 公告關(guān)于易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 06-04 19:38
958 0 債券型ETF總規(guī)模超2900億，8只規(guī)模破百億，近 同壁財(cái)經(jīng) 06-04 14:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1