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海富通上證5年期地方政府債ETF(511060
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單位凈值 (2026-02-27)

106.9306-0.01%
近1月：0.23%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.2298
近3月：0.65%
近3年：11.56%

近6月：1.32%
成立來：24.85%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 106.9306 1.2298 -0.01%
    02-26 106.9381 1.2299 -0.03%
    02-25 106.9675 1.2302 -0.03%
    02-24 106.9987 1.2305 0.10%
    02-13 106.8946 1.2295 0.01%
    02-12 106.8831 1.2294 0.00%
    02-11 106.8862 1.2294 0.02%
    02-10 106.8648 1.2292 0.02%
    02-09 106.8456 1.2290 0.02%
    02-06 106.8291 1.2288 0.02%
    02-05 106.8049 1.2286 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.23%
    0.65%
    1.32%
    0.65%
    2.27%
    7.05%
    11.56%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.30%
    0.68%
    1.71%
    0.67%
    2.51%
    7.84%
    12.87%
    同類排名
    175 | 663
    124 | 663
    76 | 652
    16 | 629
    54 | 661
    29 | 570
    55 | 416
    57 | 315
    四分位排名

    良好

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40 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 20:25
68 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所上市基金變 基金資訊 01-21 07:35
60 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-25 07:26
36 0 這個(gè)手續(xù)費(fèi)多少的，剛買就綠，我還以為我買錯(cuò)了 股友3T03k98869 12-22 17:08
46 0 為啥今天換手這么多 多思考管住腦 12-10 16:09
51 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-08 21:30
59 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-08 21:30
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67 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 19:30
97 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-15 07:23
75 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 00:13
111 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東方財(cái)富 基金資訊 08-26 19:09
71 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 08-08 09:27
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84 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:25
115 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東方證券 基金資訊 07-18 19:09
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