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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-7.54%
近1年：35.57%

單位凈值 (2025-12-03)

0.7402-1.69%
近3月：-6.82%
近3年：50.91%

累計凈值

0.7402
近6月：6.93%
成立來：-25.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀(jì)君凱等
成 立 日：2021-06-17管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.41%
    -7.54%
    -6.82%
    6.93%
    34.34%
    35.57%
    54.92%
    50.91%
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.45%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.23%
    -7.26%
    -6.64%
    7.88%
    37.99%
    39.41%
    57.11%
    52.93%
    同類排名
    4345 | 4611
    4229 | 4580
    3954 | 4376
    3302 | 3940
    777 | 3410
    550 | 3223
    475 | 2437
    258 | 1930
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30115.12%
    2024-12-3180.03%
    2024-06-3067.04%
    2023-12-3162.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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