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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：17.20%
近1年：55.72%

單位凈值 (2025-05-08)

0.69500.83%
近3月：9.11%
近3年：47.81%

累計凈值

0.6950
近6月：22.04%
成立來：-30.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：13.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：紀(jì)君凱等
成 立 日：2021-06-17管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.21%
    17.20%
    9.11%
    22.04%
    26.13%
    55.72%
    39.50%
    47.81%
    同類平均
    2.32%
    8.13%
    -0.06%
    -3.56%
    1.64%
    12.68%
    -0.61%
    7.30%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.96%
    13.90%
    8.32%
    21.85%
    26.50%
    50.41%
    38.47%
    --
    同類排名
    1896 | 3801
    105 | 3737
    128 | 3541
    4 | 3146
    59 | 3437
    47 | 2785
    19 | 2156
    46 | 1746
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3180.03%
    2024-06-3067.04%
    2023-12-3162.45%
    2023-06-3063.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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190 59 算了下不來撤單了，我改掛0.698都沒跌下來了，， 少年阿輝哥 05-09 06:55
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115 4 為什么這個和其他的港股etf差那么多 股友19991y16L5 04-24 11:25
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80 20 43加倉 趨勢線 04-23 14:43
50 0 FOF的流動性管理堪比水庫調(diào)度。預(yù)留的貨幣基金如同 股友60v2507W37 04-23 12:04
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