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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：2.26%

單位凈值 (2025-11-28)

106.77060.02%
近3月：0.72%
近3年：11.10%

累計(jì)凈值

1.2232
近6月：0.74%
成立來：24.07%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：9.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 106.7706 1.2232 0.02%
    11-27 106.7469 1.2230 -0.04%
    11-26 106.7898 1.2234 -0.06%
    11-25 106.8573 1.2241 0.01%
    11-24 106.8470 1.2240 0.04%
    11-21 106.8090 1.2236 0.02%
    11-20 106.7842 1.2233 0.01%
    11-19 106.7690 1.2232 0.02%
    11-18 106.7433 1.2229 0.05%
    11-17 106.6915 1.2224 0.04%
    11-14 106.6460 1.2220 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.40%
    0.72%
    0.74%
    1.03%
    2.26%
    8.44%
    11.10%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    0.34%
    1.02%
    1.12%
    1.25%
    2.69%
    9.68%
    12.61%
    同類排名
    288 | 654
    3 | 649
    8 | 631
    40 | 597
    100 | 556
    106 | 537
    53 | 369
    56 | 300
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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70 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:25
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87 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增西部證券 基金資訊 06-16 19:09
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55 0 185這三手是哪個(gè)鱉孫賣的 陳志程 06-09 14:59
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73 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:19
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