基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：3.89%

單位凈值 (2025-07-02)

106.93150.04%
近3月：1.25%
近3年：12.34%

累計(jì)凈值

1.2188
近6月：0.45%
成立來(lái)：23.56%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：8.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 106.9315 1.2188 0.04%
    07-01 106.8899 1.2184 0.00%
    06-30 106.8847 1.2183 0.01%
    06-27 106.8721 1.2182 0.02%
    06-26 106.8535 1.2180 0.01%
    06-25 106.8420 1.2179 -0.02%
    06-24 106.8613 1.2181 -0.01%
    06-23 106.8708 1.2182 0.01%
    06-20 106.8651 1.2182 0.02%
    06-19 106.8389 1.2179 0.03%
    06-18 107.4084 1.2176 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.25%
    0.45%
    0.61%
    3.89%
    8.43%
    12.34%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.35%
    1.25%
    0.35%
    0.50%
    4.13%
    9.07%
    13.46%
    同類(lèi)排名
    405 | 606
    229 | 600
    80 | 581
    236 | 559
    186 | 559
    84 | 490
    72 | 341
    59 | 282
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 06-23 09:19
32 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增西部證券 基金資訊 06-16 19:09
73 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 07:24
26 0 185這三手是哪個(gè)鱉孫賣(mài)的 陳志程 06-09 14:59
54 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增民生證券 基金資訊 05-14 19:06
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60 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)變更的公告 基金資訊 04-22 21:55
40 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:19
75 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增江海證券 基金資訊 04-13 19:06
55 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增中銀國(guó)際證券股份有限 基金資訊 04-08 19:06
115 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 04:54
66 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-23 19:06
81 0 公告511060_海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放 基金資訊 03-23 19:06
53 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 19:13
36 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 19:13
74 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-11 07:25
95 1 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增財(cái)通證券股份有限公司 基金資訊 02-21 13:01
76 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增國(guó)信證券股份有限公司 基金資訊 02-18 19:05
97 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增東莞證券股份有限公司 基金資訊 02-13 19:05
287 0 這基無(wú)敵了，別人都破新高了，你和五年地債走反路 蕪湖8菲特 02-09 16:45
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