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凈值估算(25-10-16 10:56)

--
近1月：0.17%
近1年：2.55%

單位凈值 (2025-10-15)

106.22070.01%
近3月：-0.14%
近3年：10.52%

累計凈值

1.2177
近6月：0.57%
成立來：23.43%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：8.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 106.2207 1.2177 0.01%
    10-14 106.2054 1.2176 0.03%
    10-13 106.1690 1.2172 0.04%
    10-10 106.1317 1.2168 -0.01%
    10-09 106.1457 1.2170 0.09%
    09-30 106.0488 1.2160 0.07%
    09-29 105.9702 1.2152 0.01%
    09-26 105.9557 1.2151 0.00%
    09-25 105.9566 1.2151 -0.02%
    09-24 105.9779 1.2153 -0.06%
    09-23 106.0374 1.2159 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.17%
    -0.14%
    0.57%
    0.51%
    2.55%
    8.09%
    10.52%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.28%
    0.30%
    0.17%
    1.04%
    0.80%
    3.01%
    8.80%
    11.96%
    同類排名
    77 | 650
    23 | 633
    267 | 623
    108 | 583
    176 | 558
    79 | 524
    51 | 352
    47 | 291
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59 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:25
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80 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增西部證券 基金資訊 06-16 19:09
127 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 07:24
49 0 185這三手是哪個鱉孫賣的 陳志程 06-09 14:59
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85 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 05-07 19:26
95 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于董事長變更的公告 基金資訊 04-22 21:55
68 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:19
128 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增江海證券 基金資訊 04-13 19:06
88 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增中銀國際證券股份有限 基金資訊 04-08 19:06
147 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 04:54
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