基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.40080.03%
近1月：0.63%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.6283
近3月：0.99%
近3年：4.44%

近6月：0.57%
成立來：72.91%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.4008 1.6283 0.03%
    07-03 1.4004 1.6279 0.06%
    07-02 1.3996 1.6271 0.03%
    07-01 1.3992 1.6267 0.09%
    06-30 1.3979 1.6254 0.01%
    06-27 1.3978 1.6253 0.02%
    06-26 1.3975 1.6250 -0.01%
    06-25 1.3977 1.6252 0.06%
    06-24 1.3969 1.6244 0.06%
    06-23 1.3961 1.6236 0.06%
    06-20 1.3953 1.6228 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.63%
    0.99%
    0.57%
    0.72%
    1.75%
    3.56%
    4.44%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    356 | 838
    355 | 834
    430 | 817
    664 | 786
    669 | 786
    700 | 739
    612 | 640
    553 | 590
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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