基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.40180.04%
近1月：0.09%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.6293
近3月：0.79%
近3年：3.71%

近6月：0.74%
成立來：73.03%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.4018 1.6293 0.04%
    09-02 1.4013 1.6288 -0.08%
    09-01 1.4024 1.6299 -0.07%
    08-29 1.4034 1.6309 -0.06%
    08-28 1.4042 1.6317 -0.01%
    08-27 1.4043 1.6318 -0.37%
    08-26 1.4095 1.6370 0.02%
    08-25 1.4092 1.6367 0.07%
    08-22 1.4082 1.6357 0.11%
    08-21 1.4067 1.6342 0.09%
    08-20 1.4055 1.6330 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.09%
    0.79%
    0.74%
    0.79%
    1.63%
    3.15%
    3.71%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    611 | 788
    362 | 788
    331 | 776
    628 | 738
    551 | 728
    632 | 697
    580 | 600
    527 | 547
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
56 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:28
55 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:10
83 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
115 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:37
105 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:11
139 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 08:06
375 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
388 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:21
427 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
427 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
465 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書更新202 基金資訊 05-17 09:05
386 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-17 09:04
535 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:10
555 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:35
638 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
715 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-27 09:06
601 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:06
640 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同 基金資訊 12-22 09:07
721 0 公告關(guān)于降低國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金管理費(fèi)率、托 基金資訊 12-22 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1