基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.46260.10%
近1月：0.68%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.7076
近3月：1.05%
近3年：5.25%

近6月：0.70%
成立來：83.44%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.4626 1.7076 0.10%
    06-30 1.4612 1.7062 0.01%
    06-27 1.4611 1.7061 0.02%
    06-26 1.4608 1.7058 -0.01%
    06-25 1.4609 1.7059 0.05%
    06-24 1.4602 1.7052 0.06%
    06-23 1.4593 1.7043 0.05%
    06-20 1.4585 1.7035 0.03%
    06-19 1.4580 1.7030 -0.04%
    06-18 1.4586 1.7036 0.01%
    06-17 1.4584 1.7034 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.68%
    1.05%
    0.70%
    0.70%
    1.87%
    4.03%
    5.25%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    307 | 763
    261 | 763
    403 | 750
    596 | 721
    596 | 721
    628 | 676
    552 | 583
    485 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:10
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80 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:11
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348 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
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402 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
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619 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
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273 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:06
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882 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:18
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