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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.45220.01%
近1月：0.42%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.6972
近3月：-0.41%
近3年：5.11%

近6月：0.80%
成立來：82.14%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.4522 1.6972 0.01%
    05-08 1.4520 1.6970 0.10%
    05-07 1.4505 1.6955 -0.02%
    05-06 1.4508 1.6958 0.15%
    04-30 1.4486 1.6936 0.03%
    04-29 1.4482 1.6932 0.10%
    04-28 1.4468 1.6918 -0.04%
    04-25 1.4474 1.6924 0.03%
    04-24 1.4470 1.6920 -0.04%
    04-23 1.4476 1.6926 -0.01%
    04-22 1.4478 1.6928 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.42%
    -0.41%
    0.80%
    -0.01%
    1.52%
    3.61%
    5.11%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    257 | 839
    270 | 830
    754 | 799
    764 | 786
    763 | 797
    692 | 727
    605 | 644
    544 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:37
58 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:11
88 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 08:06
328 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
339 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:21
385 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
381 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
435 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書更新202 基金資訊 05-17 09:05
182 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-17 09:04
487 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:10
525 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:35
606 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
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256 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:06
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868 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:18
914 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:16
761 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:14
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