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國聯(lián)安增利債券A(253020

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單位凈值 (2026-01-15): 1.48270.05%; 近1月：0.61%; 近1年：2.07%

累計凈值: 1.7277; 近3月：0.84%; 近3年：7.12%

: 近6月：1.27%; 成立來：85.96%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：2.47億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：俞善超
成立日：2009-03-11	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23凱盛K1 7.96% --
23凱盛K1 7.96% --
23國開 4.29% --
23國開 4.29% --
21上虞 4.06% --
前五持倉占比合計：28.56%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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23凱盛K1	7.96%	--
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市場普遍認為 2025 年是估值驅(qū)...
A 股市場是否會延續(xù) 2025 年...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.4827	1.7277	0.05%
01-14	1.4819	1.7269	-0.01%
01-13	1.4820	1.7270	-0.09%
01-12	1.4834	1.7284	0.10%
01-09	1.4819	1.7269	0.05%
01-08	1.4812	1.7262	0.03%
01-07	1.4808	1.7258	-0.01%
01-06	1.4810	1.7260	0.13%
01-05	1.4791	1.7241	0.12%
12-31	1.4774	1.7224	0.01%
12-30	1.4772	1.7222	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.61%	0.84%	1.27%	0.36%	2.07%	4.53%	7.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.97%	1.15%	1.77%	0.66%	3.35%	8.68%	11.57%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	468 \| 791	333 \| 787	337 \| 767	295 \| 732	334 \| 793	336 \| 675	499 \| 569	478 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.53%	0.57%	1.04%	-0.43%	1.12%	0.03%	0.74%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	456 \| 868	278 \| 871	393 \| 838	641 \| 755	660 \| 819	572 \| 800	386 \| 502	343 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.72%	2.45%	2.79%	0.99%	3.14%	1.22%	3.07%	4.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	415 \| 868	646 \| 819	227 \| 406	129 \| 341	201 \| 254	174 \| 226	168 \| 201	128 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2023-12-31 0.23%
2023-06-30 1.27%
2022-12-31 0.71%
2022-06-30 0.16%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：基金經(jīng)理固定收益投資管理經(jīng)驗豐富，堅持謹慎、防御策略，加強個券甄別和行業(yè)、區(qū)域風險的分散。

報告期	基金換手率
2023-12-31	0.23%
2023-06-30	1.27%
2022-12-31	0.71%
2022-06-30	0.16%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-15~至今	俞善超	32天	0.60%
2022-08-30~2025-12-14	張昊	3年又107天	5.21%
2021-10-08~2022-08-29	陳建華張昊	325天	3.98%
2020-12-31~2021-10-07	陳建華	280天	1.91%
2020-11-17~2020-12-30	朱靖宇陳建華	43天	0.30%

點擊	標題	作者	最新更新時間
55	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)(	基金資訊	12-19 09:09
53	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資	基金資訊	12-19 09:09
83	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	12-16 09:06
142	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:26
142	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:53
308	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:28
133	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資	基金資訊	05-16 09:10
171	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)(	基金資訊	05-16 09:07
208	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:37
184	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:11
223	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	03-01 08:06
460	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:38
482	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 08:21
502	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
507	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:28
541	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書更新202	基金資訊	05-17 09:05
290	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資	基金資訊	05-17 09:04
648	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:10
626	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:35
728	公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:10

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-10-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-07-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-05-24	每份派現(xiàn)金0.0080元
2013-03-29	每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-02-01	每份派現(xiàn)金0.0120元
2012-12-10	每份派現(xiàn)金0.0230元
2011-12-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2011-06-28	每份派現(xiàn)金0.0170元
2010-12-30	每份派現(xiàn)金0.0650元
2010-09-09	每份派現(xiàn)金0.0400元
2009-12-28	每份派現(xiàn)金0.0200元

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一般

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不佳

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一般

熱門基金近6月收益142%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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