基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.4034-0.06%
近1月：0.24%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.6309
近3月：1.04%
近3年：3.88%

近6月：0.80%
成立來：73.23%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.4034 1.6309 -0.06%
    08-28 1.4042 1.6317 -0.01%
    08-27 1.4043 1.6318 -0.37%
    08-26 1.4095 1.6370 0.02%
    08-25 1.4092 1.6367 0.07%
    08-22 1.4082 1.6357 0.11%
    08-21 1.4067 1.6342 0.09%
    08-20 1.4055 1.6330 0.02%
    08-19 1.4052 1.6327 0.00%
    08-18 1.4052 1.6327 -0.03%
    08-15 1.4056 1.6331 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    0.24%
    1.04%
    0.80%
    0.91%
    1.81%
    3.26%
    3.88%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    659 | 857
    302 | 848
    313 | 829
    652 | 791
    524 | 781
    653 | 746
    621 | 644
    570 | 593
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
55 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:28
55 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:10
81 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
115 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:37
105 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:11
138 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 08:06
375 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
385 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:21
427 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
427 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
464 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書更新202 基金資訊 05-17 09:05
384 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-17 09:04
534 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:10
555 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:35
635 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
715 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-27 09:06
601 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:06
640 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同 基金資訊 12-22 09:07
719 0 公告關(guān)于降低國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金管理費(fèi)率、托 基金資訊 12-22 09:06
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