基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.4056-0.01%
近1月：0.10%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.6331
近3月：0.34%
近3年：3.95%

近6月：1.58%
成立來(lái)：73.50%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.4056 1.6331 -0.01%
    10-15 1.4058 1.6333 0.03%
    10-14 1.4054 1.6329 -0.05%
    10-13 1.4061 1.6336 -0.02%
    10-10 1.4064 1.6339 -0.01%
    10-09 1.4065 1.6340 0.09%
    09-30 1.4052 1.6327 0.04%
    09-29 1.4046 1.6321 0.07%
    09-26 1.4036 1.6311 0.00%
    09-25 1.4036 1.6311 0.03%
    09-24 1.4032 1.6307 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.10%
    0.34%
    1.58%
    1.06%
    1.91%
    3.68%
    3.95%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    546 | 791
    269 | 793
    285 | 775
    266 | 753
    445 | 718
    573 | 703
    581 | 604
    522 | 543
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
78 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:28
68 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:10
112 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
145 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:37
123 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:11
159 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 08:06
389 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
408 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:21
447 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
447 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
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566 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:10
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652 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
740 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-27 09:06
617 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:06
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