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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：14.80%
近1年：49.31%

單位凈值 (2025-09-03)

2.1217-0.09%
近3月：24.36%
近3年：11.50%

累計凈值

2.1217
近6月：18.74%
成立來：112.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2010-06-22管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：2.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.60%
    14.80%
    24.36%
    18.74%
    19.42%
    49.31%
    22.71%
    11.50%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.62%
    11.85%
    19.67%
    14.30%
    14.40%
    42.06%
    10.45%
    -0.95%
    同類排名
    916 | 4257
    1024 | 4203
    1106 | 3950
    1229 | 3567
    1670 | 3420
    1333 | 2997
    1179 | 2278
    1270 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.66%
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 0 #曬收益# 基民6Yl1aO 08-28 11:35
33 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
53 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:12
92 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-20 09:11
58 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 09:09
1089 0 招商深證100指數(shù)A2025年度第一季度報告-報告 招商基金侯昊 04-23 19:00
114 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
167 1 這只基金很不錯 靈動活潑的達(dá) 04-19 11:08
89 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
96 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 09:09
106 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-21 09:08
121 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025年 基金資訊 03-19 17:46
110 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 03-19 17:46
169 0 建議證券公司給沒買008842的用戶推心理輔導(dǎo)服務(wù) 股友K9962q0828 03-09 00:43
81 0 [贊][贊][贊][贊] 靈動活潑的達(dá) 03-06 15:10
4425 15 如果給你100萬實盤，打算怎么配置？ 養(yǎng)基司令 02-06 16:18
379 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
587 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:15
366 0 今天還可以。估值也比較準(zhǔn)。 一毛不拔 10-14 19:55
378 0 剛進(jìn)來就跌！ 一毛不拔 10-11 13:52
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