基金品種

全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-02)

2.27030.07%
近1月：1.95%
近1年：27.29%

累計(jì)凈值

2.2703
近3月：2.40%
近3年：19.06%

近6月：6.91%
成立來(lái)：127.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2010-06-22管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    1.95%
    2.40%
    6.91%
    0.98%
    27.29%
    46.57%
    19.06%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    2.06%
    2.38%
    6.90%
    1.07%
    25.95%
    39.09%
    9.06%
    同類排名
    2504 | 4775
    3108 | 4744
    3511 | 4580
    2712 | 4246
    3667 | 4683
    1886 | 3436
    1321 | 2479
    1355 | 1944
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.66%
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
65 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
87 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-19 09:10
78 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 12-19 09:10
75 0 公告關(guān)于招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-16 09:06
120 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:12
100 0 #曬收益# 基民6Yl1aO 10-22 19:22
101 0 #曬收益# 基民6Yl1aO 09-15 19:57
96 0 #曬收益# 基民6Yl1aO 08-28 11:35
128 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
152 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
185 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 06-20 09:11
120 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 09:09
1347 0 招商深證100指數(shù)A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 招商基金侯昊 04-23 19:00
208 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
265 1 這只基金很不錯(cuò) 靈動(dòng)活潑的達(dá) 04-19 11:08
185 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
165 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 09:09
194 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 03-21 09:08
213 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025年 基金資訊 03-19 17:46
196 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 03-19 17:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1