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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方多利增強債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方多利增強債券A(202103

)

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單位凈值 (2025-10-17): 1.2208-0.29%; 近1月：-0.61%; 近1年：8.51%

累計凈值: 2.0457; 近3月：1.06%; 近3年：10.68%

: 近6月：4.33%; 成立來：126.43%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：18.87億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李璇等
成立日：2009-09-23	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24湖南 4.94% --
21申證Y3 4.93% --
25福建 4.73% --
25農(nóng)發(fā) 4.25% --
24中冶 3.38% --
前五持倉占比合計：22.23%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24湖南	4.94%	--
21申證Y3	4.93%	--
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25農(nóng)發(fā)	4.25%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.2208	2.0457	-0.29%
10-16	1.2244	2.0493	-0.31%
10-15	1.2282	2.0531	0.24%
10-14	1.2252	2.0501	-0.52%
10-13	1.2316	2.0565	0.12%
10-10	1.2301	2.0550	-0.38%
10-09	1.2348	2.0597	0.41%
09-30	1.2297	2.0546	0.38%
09-29	1.2251	2.0500	0.22%
09-26	1.2224	2.0473	-0.27%
09-25	1.2257	2.0506	0.17%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2022-01-15 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2022-01-15	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.76%	-0.61%	1.06%	4.33%	5.62%	8.51%	9.74%	10.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.17%	-0.08%	0.33%	1.80%	2.23%	4.31%	7.85%	9.21%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	813 \| 869	805 \| 862	92 \| 832	55 \| 810	49 \| 773	63 \| 756	129 \| 653	173 \| 592
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.35%	2.21%	1.70%	2.57%	0.09%	0.36%	0.81%	-0.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	71 \| 871	47 \| 838	45 \| 755	219 \| 819	519 \| 800	443 \| 501	270 \| 449	337 \| 405
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.87%	3.51%	-1.06%	8.80%	5.58%	4.76%	6.29%	0.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	484 \| 819	164 \| 405	188 \| 340	54 \| 253	44 \| 225	110 \| 201	75 \| 187	128 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.29%
2024-12-31 4.27%
2024-06-30 5.93%
2023-12-31 4.96%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：基金經(jīng)理具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗與固定收益投資管理經(jīng)驗，從2010年末開始管理該基金，2011、2012年業(yè)績排名均偏上。

報告期	基金換手率
2025-06-30	2.29%
2024-12-31	4.27%
2024-06-30	5.93%
2023-12-31	4.96%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	李璇劉文良	1年又112天	8.55%
2020-09-04~2024-06-27	李璇	3年又297天	14.09%
2019-05-24~2020-09-03	鄭迎迎	1年又103天	7.17%
2017-10-13~2019-05-23	李璇鄭迎迎	1年又222天	7.76%
2015-12-16~2017-10-12	李璇	1年又301天	2.26%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
3331	8	$南	股友o71x067768	10-15 13:24
3687	9	我	有耐心的多雨心16	10-14 08:01
5916	8	$南	收益松風(fēng)00	10-10 09:28
7065	15	最容	股友9220W5615N	10-05 08:32
435	15	當(dāng)前	止損止盈投基課	10-04 20:47
3433	14	芯片	高風(fēng)亮節(jié)的硯白7	09-26 07:50
4232	16	近	金融科技極客	09-25 08:22
3763	15	最近	好奇紫菜聽歌劇318	09-25 07:02
4341	15	瞧瞧	不迷路導(dǎo)航儀72	09-24 09:32
3603	15	數(shù)字	趨勢墨痕88	09-23 07:16
3592	15	最近	ESG踐行者8號	09-23 07:12
4855	14	港股	價值硯田廣	09-20 21:10
4657	15	雖然	基動熵松變	09-19 21:37
3650	14	最近	ESG踐行者8號	09-19 16:31
4344	14	創(chuàng)業(yè)	招財貓頭鷹3	09-19 07:42
4623	13	最近	趨勢璇璣98988	09-17 11:18
4747	10	港股	禹弦共振云1	09-17 11:14
277	0	港股	稅務(wù)優(yōu)化魔術(shù)師7	09-16 16:59
3933	12	看著	基動星軌66	09-16 11:59
5097	15	我想	穩(wěn)扎穩(wěn)打炒股	09-15 12:33

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-16	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-01-18	每份派現(xiàn)金0.0630元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-01-16	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-01-17	每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-01-16	每份派現(xiàn)金0.0074元
2017-01-18	每份派現(xiàn)金0.0510元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.0900元
2015-04-17	每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0390元

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