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單位凈值 (2025-09-02)

1.3642-0.09%
近1月：0.72%
近1年：3.99%

累計凈值

1.4216
近3月：1.72%
近3年：5.16%

近6月：1.68%
成立來：42.84%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：9.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賴禮輝
成 立 日：2016-08-25管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3642 1.4216 -0.09%
    09-01 1.3654 1.4228 0.14%
    08-29 1.3635 1.4209 0.07%
    08-28 1.3625 1.4199 0.05%
    08-27 1.3618 1.4192 -0.34%
    08-26 1.3664 1.4238 -0.01%
    08-25 1.3666 1.4240 0.25%
    08-22 1.3632 1.4206 0.14%
    08-21 1.3613 1.4187 0.04%
    08-20 1.3608 1.4182 0.06%
    08-19 1.3600 1.4174 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.72%
    1.72%
    1.68%
    1.59%
    3.99%
    5.47%
    5.16%
    同類平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1298 | 2330
    2123 | 2324
    2135 | 2313
    2151 | 2292
    2117 | 2280
    2145 | 2242
    1581 | 2154
    1094 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3025.08%
    2024-12-3124.87%
    2024-06-3027.19%
    2023-12-3146.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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