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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.35040.13%
近1月：0.69%
近1年：2.33%

累計凈值

1.4078
近3月：1.09%
近3年：4.41%

近6月：0.57%
成立來：41.39%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：10.15億元（2025-03-31）基金經理：賴禮輝
成 立 日：2016-08-25管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.3504 1.4078 0.13%
    06-30 1.3486 1.4060 0.11%
    06-27 1.3471 1.4045 -0.01%
    06-26 1.3472 1.4046 -0.01%
    06-25 1.3473 1.4047 0.07%
    06-24 1.3464 1.4038 0.02%
    06-23 1.3461 1.4035 0.11%
    06-20 1.3446 1.4020 0.03%
    06-19 1.3442 1.4016 -0.01%
    06-18 1.3443 1.4017 0.04%
    06-17 1.3437 1.4011 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.69%
    1.09%
    0.57%
    0.57%
    2.33%
    3.90%
    4.41%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1935 | 2337
    1899 | 2333
    1289 | 2321
    1701 | 2301
    1701 | 2301
    1794 | 2257
    792 | 2150
    461 | 2035
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3124.87%
    2024-06-3027.19%
    2023-12-3146.96%
    2023-06-3058.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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