基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.30%
近1年：33.78%

單位凈值 (2025-10-15)

1.39271.32%
近3月：20.75%
近3年：27.38%

累計(jì)凈值

1.7249
近6月：30.91%
成立來：88.09%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.3927 1.7249 1.32%
    10-14 1.3745 1.7067 -2.16%
    10-13 1.4048 1.7370 -0.33%
    10-10 1.4095 1.7417 -1.86%
    10-09 1.4362 1.7684 1.68%
    09-30 1.4125 1.7447 0.85%
    09-29 1.4006 1.7328 1.41%
    09-26 1.3811 1.7133 -1.27%
    09-25 1.3988 1.7310 0.34%
    09-24 1.3941 1.7263 1.99%
    09-23 1.3669 1.6991 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.40%
    2.30%
    20.75%
    30.91%
    27.98%
    33.78%
    33.30%
    27.38%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.20%
    0.56%
    20.18%
    30.14%
    26.30%
    32.42%
    29.58%
    21.06%
    同類排名
    2304 | 4461
    1206 | 4405
    1292 | 4106
    1385 | 3746
    1416 | 3416
    1290 | 3067
    1106 | 2350
    937 | 1889
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-29 00:28
81 0 牛??！同泰大健康今天漲3.25%，近一年54%！上 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 08:02
95 0 不得了！同泰金融精選股票C（013491）一路高漲 高麥克1 07-21 23:42
90 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-21 09:23
135 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:38
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1390 1 指數(shù)基金家族：包羅萬象，各擅勝場(chǎng) 工銀瑞信基金 03-27 16:34
268 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
196 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
313 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-08 09:23
387 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 09:34
611 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
438 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:09
521 0 中證500指數(shù)股覆蓋了眾多行業(yè)，廣泛的行業(yè)分布可以 花間一壺酒酒 10-31 14:50
751 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-25 10:45
588 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:58
839 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-18 09:16
667 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 06-28 12:08
1010 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:23
1082 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-29 13:36
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