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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.42%
近1年：21.21%

單位凈值 (2025-07-02)

1.1286-0.65%
近3月：0.93%
近3年：-3.39%

累計(jì)凈值

1.4608
近6月：6.86%
成立來：52.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1286 1.4608 -0.65%
    07-01 1.1360 1.4682 0.30%
    06-30 1.1326 1.4648 0.83%
    06-27 1.1233 1.4555 0.46%
    06-26 1.1182 1.4504 -0.36%
    06-25 1.1222 1.4544 1.60%
    06-24 1.1045 1.4367 1.49%
    06-23 1.0883 1.4205 0.59%
    06-20 1.0819 1.4141 -0.49%
    06-19 1.0872 1.4194 -1.10%
    06-18 1.0993 1.4315 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    4.42%
    0.93%
    6.86%
    3.71%
    21.21%
    2.01%
    -3.39%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.52%
    3.91%
    -0.10%
    6.26%
    2.92%
    19.06%
    -1.76%
    -8.47%
    同類排名
    1152 | 3972
    1466 | 3938
    2317 | 3714
    1453 | 3427
    1430 | 3426
    1386 | 2896
    1247 | 2218
    785 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:38
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1350 1 指數(shù)基金家族：包羅萬象，各擅勝場 工銀瑞信基金 03-27 16:34
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456 0 中證500指數(shù)股覆蓋了眾多行業(yè)，廣泛的行業(yè)分布可以 花間一壺酒酒 10-31 14:50
663 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-25 10:45
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759 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-18 09:16
583 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 06-28 12:08
944 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:23
1017 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-29 13:36
1002 1 “大資金”不斷抄底！是否預(yù)示滬深300指數(shù)正步入長 工銀瑞信基金 01-31 16:33
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562 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-30 10:09
759 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-30 09:07
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