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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.74%
近1年：23.54%

單位凈值 (2025-11-28)

1.34981.06%
近3月：1.01%
近3年：21.99%

累計凈值

1.6820
近6月：25.71%
成立來：82.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.3498 1.6820 1.06%
    11-27 1.3356 1.6678 -0.18%
    11-26 1.3380 1.6702 0.13%
    11-25 1.3363 1.6685 1.17%
    11-24 1.3209 1.6531 0.72%
    11-21 1.3114 1.6436 -3.24%
    11-20 1.3553 1.6875 -0.79%
    11-19 1.3661 1.6983 -0.32%
    11-18 1.3705 1.7027 -1.02%
    11-17 1.3846 1.7168 -0.03%
    11-14 1.3850 1.7172 -1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.93%
    -3.74%
    1.01%
    25.71%
    24.04%
    23.54%
    30.16%
    21.99%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.14%
    -4.22%
    0.29%
    24.73%
    22.81%
    22.13%
    25.75%
    16.12%
    同類排名
    1855 | 4672
    2613 | 4562
    2109 | 4331
    1401 | 3932
    1530 | 3410
    1512 | 3216
    1421 | 2428
    1223 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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