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凈值估算(25-09-01 11:19)

--
近1月：10.39%
近1年：55.21%

單位凈值 (2025-08-29)

1.34260.47%
近3月：23.30%
近3年：16.71%

累計(jì)凈值

1.6748
近6月：20.77%
成立來：81.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.71%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.3426 1.6748 0.47%
    08-28 1.3363 1.6685 1.88%
    08-27 1.3116 1.6438 -1.32%
    08-26 1.3292 1.6614 0.19%
    08-25 1.3267 1.6589 1.78%
    08-22 1.3035 1.6357 1.70%
    08-21 1.2817 1.6139 -0.32%
    08-20 1.2858 1.6180 1.01%
    08-19 1.2729 1.6051 -0.18%
    08-18 1.2752 1.6074 1.42%
    08-15 1.2573 1.5895 2.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.00%
    10.39%
    23.30%
    20.77%
    23.38%
    55.21%
    25.55%
    16.71%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.24%
    10.82%
    23.15%
    20.21%
    23.02%
    54.54%
    22.07%
    11.62%
    同類排名
    1593 | 4299
    1395 | 4189
    1426 | 3944
    1275 | 3565
    1505 | 3420
    1255 | 2987
    1074 | 2273
    939 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-29 00:28
50 0 牛??！同泰大健康今天漲3.25%，近一年54%！上 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 08:02
56 0 不得了！同泰金融精選股票C（013491）一路高漲 高麥克1 07-21 23:42
53 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-21 09:23
104 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:38
112 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-31 10:19
1369 1 指數(shù)基金家族：包羅萬象，各擅勝場 工銀瑞信基金 03-27 16:34
224 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
169 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
278 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-08 09:23
351 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 09:34
573 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
408 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:09
488 0 中證500指數(shù)股覆蓋了眾多行業(yè)，廣泛的行業(yè)分布可以 花間一壺酒酒 10-31 14:50
705 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-25 10:45
555 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:58
805 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-18 09:16
628 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 06-28 12:08
976 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:23
1050 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-29 13:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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