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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：14.47%
近1年：48.75%

單位凈值 (2026-01-14)

1.57820.91%
近3月：14.82%
近3年：42.45%

累計(jì)凈值

1.9104
近6月：36.78%
成立來：113.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.5782 1.9104 0.91%
    01-13 1.5640 1.8962 -1.18%
    01-12 1.5826 1.9148 2.28%
    01-09 1.5473 1.8795 1.99%
    01-08 1.5171 1.8493 0.22%
    01-07 1.5137 1.8459 0.73%
    01-06 1.5027 1.8349 2.02%
    01-05 1.4729 1.8051 2.38%
    12-31 1.4386 1.7708 0.07%
    12-30 1.4376 1.7698 0.44%
    12-29 1.4313 1.7635 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.26%
    14.47%
    14.82%
    36.78%
    9.70%
    48.75%
    62.90%
    42.45%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    4.48%
    14.76%
    14.36%
    36.65%
    10.21%
    47.65%
    58.04%
    35.82%
    同類排名
    896 | 4737
    583 | 4713
    595 | 4506
    1160 | 4084
    1019 | 4762
    1021 | 3413
    853 | 2509
    563 | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-28 00:25
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196 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:38
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315 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
254 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
365 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-08 09:23
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668 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
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