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凈值估算(25-05-12 15:00)

--
近1月：4.96%
近1年：5.80%

單位凈值 (2025-05-09)

1.0864-0.86%
近3月：-1.91%
近3年：6.43%

累計凈值

1.4186
近6月：-7.39%
成立來：46.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0864 1.4186 -0.86%
    05-08 1.0958 1.4280 0.41%
    05-07 1.0913 1.4235 0.15%
    05-06 1.0897 1.4219 1.82%
    04-30 1.0702 1.4024 0.46%
    04-29 1.0653 1.3975 0.11%
    04-28 1.0641 1.3963 -0.50%
    04-25 1.0694 1.4016 0.38%
    04-24 1.0654 1.3976 -0.47%
    04-23 1.0704 1.4026 0.17%
    04-22 1.0686 1.4008 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    4.96%
    -1.91%
    -7.39%
    -0.17%
    5.80%
    -3.64%
    6.43%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    3.18%
    3.74%
    -0.75%
    -4.78%
    -1.13%
    6.12%
    -1.20%
    -1.72%
    跟蹤標(biāo)的
    2.87%
    3.80%
    -2.47%
    -7.51%
    1.19%
    4.67%
    -4.89%
    0.88%
    同類排名
    2591 | 3865
    1916 | 3752
    2253 | 3541
    2242 | 3146
    1690 | 3437
    1706 | 2786
    1271 | 2158
    845 | 1747
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:38
56 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-31 10:19
1346 1 指數(shù)基金家族：包羅萬象，各擅勝場 工銀瑞信基金 03-27 16:34
165 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
118 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
210 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-08 09:23
269 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 09:34
516 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
343 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:09
432 0 中證500指數(shù)股覆蓋了眾多行業(yè)，廣泛的行業(yè)分布可以 花間一壺酒酒 10-31 14:50
641 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-25 10:45
484 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:58
741 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-18 09:16
564 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 06-28 12:08
922 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:23
998 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-29 13:36
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1053 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-19 09:11
539 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-30 10:09
740 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-30 09:07
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