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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.68%
近1年：21.11%

單位凈值 (2025-07-02)

6.2841-0.69%
近3月：1.04%
近3年：-4.30%

累計(jì)凈值

1.2149
近6月：7.39%
成立來(lái)：21.49%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2019-10-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 6.2841 1.2149 -0.69%
    07-01 6.3279 1.2234 0.33%
    06-30 6.3069 1.2193 0.89%
    06-27 6.2511 1.2085 0.48%
    06-26 6.2210 1.2027 -0.38%
    06-25 6.2450 1.2073 1.68%
    06-24 6.1421 1.1874 1.60%
    06-23 6.0451 1.1687 0.62%
    06-20 6.0081 1.1615 -0.54%
    06-19 6.0405 1.1678 -1.16%
    06-18 6.1113 1.1815 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    4.68%
    1.04%
    7.39%
    4.03%
    21.11%
    1.09%
    -4.30%
    同類(lèi)平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.52%
    3.91%
    -0.10%
    6.26%
    2.92%
    19.06%
    -1.76%
    -8.47%
    同類(lèi)排名
    789 | 2951
    947 | 2929
    1644 | 2790
    987 | 2617
    994 | 2616
    1091 | 2239
    945 | 1678
    615 | 1351
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.63%
    2024-06-3066.45%
    2023-12-3163.85%
    2023-06-3040.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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