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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.34%
近1年：35.75%

單位凈值 (2025-10-15)

7.82611.39%
近3月：21.74%
近3年：27.79%

累計凈值

1.5130
近6月：32.44%
成立來：51.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2019-10-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 7.8261 1.5130 1.39%
    10-14 7.7186 1.4922 -2.44%
    10-13 7.9118 1.5296 -0.31%
    10-10 7.9368 1.5344 -1.97%
    10-09 8.0960 1.5652 1.80%
    09-30 7.9532 1.5376 0.88%
    09-29 7.8841 1.5242 1.49%
    09-26 7.7683 1.5018 -1.33%
    09-25 7.8734 1.5221 0.35%
    09-24 7.8462 1.5169 2.04%
    09-23 7.6892 1.4865 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.60%
    2.34%
    21.74%
    32.44%
    29.56%
    35.75%
    33.64%
    27.79%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.20%
    0.56%
    20.18%
    30.14%
    26.30%
    32.42%
    29.58%
    21.06%
    同類排名
    2553 | 4461
    1156 | 4405
    1225 | 4106
    1283 | 3746
    1292 | 3416
    1183 | 3067
    1080 | 2350
    906 | 1889
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3052.78%
    2024-12-3147.63%
    2024-06-3066.45%
    2023-12-3163.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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84 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-21 19:06
172 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-28 19:13
163 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-28 19:11
166 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 21:00
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