基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(162511
)

單位凈值 (2025-11-28)

0.95330.01%
近1月：0.12%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.3263
近3月：0.41%
近3年：10.23%

近6月：0.53%
成立來：79.18%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張昊等
成 立 日：2012-06-04管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 0.9533 1.3263 0.01%
    11-27 0.9532 1.3262 -0.02%
    11-26 0.9534 1.3264 -0.04%
    11-25 0.9538 1.3268 -0.01%
    11-24 0.9539 1.3269 0.01%
    11-21 0.9538 1.3268 -0.01%
    11-20 0.9539 1.3269 0.01%
    11-19 0.9538 1.3268 0.00%
    11-18 0.9538 1.3268 0.01%
    11-17 0.9537 1.3267 0.00%
    11-14 0.9537 1.3267 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.12%
    0.41%
    0.53%
    1.86%
    2.40%
    7.00%
    10.23%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    259 | 866
    303 | 853
    322 | 835
    585 | 803
    357 | 755
    462 | 751
    344 | 641
    280 | 584
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.32%
    2024-12-310.79%
    2024-06-300.53%
    2023-12-310.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 10-27 17:22
116 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與廣發(fā)證券 基金資訊 10-17 09:08
144 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 08-28 17:21
188 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 07-20 17:23
224 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)暫停大額 基金資訊 07-13 17:07
182 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說明 基金資訊 05-15 17:08
215 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-15 17:08
235 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 04-21 17:09
230 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 03-30 17:11
289 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 01-21 17:06
350 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 10-24 17:10
387 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 08-29 17:10
416 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-01 17:07
441 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)招募說明 基金資訊 08-01 17:05
429 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理 基金資訊 07-29 17:08
400 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 07-18 17:06
511 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 17:05
480 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金LOF招募說明書更 基金資訊 05-16 17:05
573 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 04-21 17:08
536 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2023 基金資訊 03-28 17:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1